تستخدم ملفات استراتيجيات الصناديق ومزودي الإشارات عدة مخططات لعرض جوانب مختلفة من الأداء التاريخي. لا يعكس أي مخطط بمفرده الصورة الكاملة، ولذلك يجب مراجعة العائد وحقوق الملكية والتراجع والمخاطر ونشاط التداول معًا.
أين أجد هذه المخططات؟
افتح ملف استراتيجية الصندوق أو مزود الإشارات ذي الصلة في بوابة العميل، ثم انتقل إلى قسم الأداء.
اتبع الخطوات التالية باستخدام عناصر التحكم المقابلة في واجهتك الحالية.
في صفحة مزود الإشارات، اختر تحليل التداول، ثم ابحث عن قسم الأداء.
قد توفر الصفحة أيضًا تحليل التداول والمراكز لمراجعة سجل التداول المتاح والمراكز الحالية.
العوائد التراكمية
في ملف مزود الإشارات، تساوي كل نقطة ROI تراكمية للتاريخ D صافي نتيجة التداول التراكمية حتى D مقسومة على الرصيد الأساسي الأقصى المسجل من البداية حتى D، مضروبة في 100%. تؤثر التدفقات في الأساس لكنها ليست نتيجة تداول. لا تنطبق هذه الصيغة على إدارة الصناديق.
قد تعرض صفحة استراتيجية الصندوق أيضًا:
عائد الصندوق
معيارًا واحدًا أو عدة معايير سوق مُعدّة
تعتمد المعايير المعروضة على الإعداد الحالي لاستراتيجية الصندوق. توفر المعايير سياقًا للسوق فقط، ولا تعني أن استراتيجية الصندوق تتبع المعيار أو تحتفظ به أو ستتفوق عليه بالضرورة.
منحنى حقوق الملكية
يوضح منحنى حقوق الملكية كيفية تغير القيمة النقدية للاستراتيجية بمرور الوقت.
في صفحة استراتيجية الصندوق، يُعرض المخطط باسم الأصول المُدارة.
في صفحة مزود الإشارات، يُعرض المخطط باسم حقوق ملكية الاستراتيجية.
قد يتأثر منحنى حقوق الملكية بنتائج التداول وحركات الأموال معًا، ولذلك يجب ألا يُفسر على أنه نسبة عائد.
أزرار النطاق الزمني
توفر مخططات الأداء أزرار النطاق الزمني التالية:
الكل: كامل السجل المتاح.
1Y: آخر سنة.
YTD: من بداية السنة التقويمية الحالية حتى آخر تحديث.
MTD: من بداية الشهر التقويمي الحالي حتى آخر تحديث.
لا يؤدي تغيير النطاق الزمني إلا إلى تغيير الفترة المعروضة في المخطط، ولا يغير الحساب أو الاستراتيجية المرتبطة.
العوائد الشهرية
يساوي ROI الشهري صافي نتيجة الشهر مقسومًا على الرصيد الأساسي الشهري الأقصى، مضروبًا في 100%. يرتفع الحد الأقصى فقط خلال الشهر ويُعاد حسابه شهريًا؛ وإذا كان أقل من أو يساوي 0 يظهر "--". تستخدم إدارة الصناديق منطقًا مختلفًا.
أدوات التداول وتوزيع الرموز
تستخدم صفحة الصندوق أدوات التداول، بينما تستخدم صفحة مزود الإشارات توزيع الرموز.
تعرض هذه الأقسام الرموز المشمولة في سجل التداول المتاح. إذا احتوت الصفحة على زر المزيد، فاختره لعرض معلومات إضافية عن الرموز.
قد يؤثر تركّز الرموز في المخاطر. يمكن أن تتفاعل استراتيجية تتركز في سوق أو فئة أصول أو رمز واحد بصورة مختلفة عن استراتيجية أكثر تنوعًا.
إسناد الأداء
قد تعرض صفحة استراتيجية الصندوق إسناد الأداء (%) في جدول شهري يتضمن نتيجة منذ بداية السنة.
يساعد الجدول في معرفة الأشهر التي ساهمت إيجابيًا أو سلبيًا في الأداء السنوي المعروض. ويجب قراءته مع مخطط العائد التراكمي لأن النسب الشهرية تُربط عبر الزمن ولا تُجمع ببساطة.
تم التحديث في
استخدم وقت تم التحديث في لمعرفة آخر مرة تم فيها تحديث بيانات الملف المعروضة. تعرض الصفحة فرق المنطقة الزمنية المطبق بجانب الوقت.
قد تُحدّث أقسام الملف المختلفة في أوقات مختلفة. إذا لم تنعكس صفقة أو حركة أموال حديثة بعد، فتحقق من وقت التحديث الأخير قبل مقارنة الأرقام.
مهم: تصف المخططات والمعايير بيانات تاريخية فقط. ولا تضمن عوائد مستقبلية، كما يجب ألا تُستخدم أساسًا وحيدًا لاتخاذ قرار استثماري.