Sinkronisasi ekuitas adalah proses akuntansi dan rekonsiliasi Pengelolaan Dana yang membandingkan catatan dana dengan catatan investasi Investor yang terhubung. Proses ini dirancang untuk mengidentifikasi perbedaan teknis kecil dan mencatat penyesuaian jika berlaku, tetapi tidak menjamin keselarasan yang terus-menerus, langsung, atau sempurna.
Mengapa perbedaan sementara dapat muncul?
Eksekusi atau pencatatan dapat terjadi pada waktu berbeda untuk dana dan investasi yang terhubung.
Presisi, pembulatan, biaya, konversi mata uang, dan penyesuaian perlindungan dapat memengaruhi nilai yang ditampilkan.
Posisi, langganan, penarikan investasi dana, atau proses lain mungkin masih terbuka atau sedang diproses.
Tampilan dana, Dompet Investasi, dan catatan transaksi dapat diperbarui pada waktu berbeda.
Catatan mana yang harus digunakan?
Gunakan nilai dan status yang saat ini ditampilkan untuk dana, investasi, Dompet Investasi, serta catatan transaksi atau biaya yang telah selesai. Perbedaan sementara saja tidak membuktikan kerugian atau kesalahan sistem, dan tidak membuktikan bahwa penyesuaian tertentu akan terjadi kemudian.
Cara meninjau perbedaan khusus akun
Bandingkan catatan dalam mata uang yang sama dan pada titik status yang sama. Catat apakah Anda Pengelola Dana atau Investor, referensi dana dan investasi, halaman dan nilai yang terpengaruh, status, tanggal, waktu dan zona waktu, serta posisi tertutup, biaya, konversi, atau penarikan investasi dana yang relevan.
Jika perbedaan tetap ada setelah proses terkait selesai atau melewati estimasi yang ditampilkan, kirim permintaan dukungan aman dengan detail tersebut dan tangkapan layar yang telah menyembunyikan data sensitif. Jangan kirim kata sandi, kode sekali pakai, kunci privat, atau frasa pemulihan.
Batas Fin dan Dukungan
Fin dapat menjelaskan proses umum dan membantu mengidentifikasi catatan yang perlu dibandingkan. Setiap nilai, penyesuaian, atau hasil khusus akun harus berasal dari catatan aman terkini. Jangan menjamin koreksi, waktu, atau hasil dan jangan membuat-buat log internal.