Profil Strategi Dana dan Penyedia Sinyal menampilkan kumpulan statistik yang berbeda. Suatu metrik hanya berlaku apabila muncul pada profil terkait, dan nilainya perlu dinilai bersama riwayat, risiko, dan aktivitas trading strategi.
Statistik yang ditampilkan pada kedua jenis profil
Imbal Hasil Kumulatif (Cumulative Return)
Imbal hasil trading yang dihubungkan di seluruh riwayat yang ditampilkan. Pergerakan dana eksternal dipisahkan dari kinerja trading.
Penurunan Maksimum (Maximum Drawdown)
Penurunan historis terbesar dari puncak sebelumnya ke titik terendah berikutnya selama riwayat yang tersedia.
Penurunan historis yang lebih kecil tidak berarti kerugian di masa depan akan dibatasi pada tingkat yang sama.
Diperbarui pada (Updated on)
Waktu pembaruan terbaru yang ditampilkan untuk data profil, termasuk offset zona waktu yang berlaku.
Leverage dan Mata Uang
Leverage akun dan mata uang akun yang terkait dengan strategi.
Investasi Minimum (Minimum Investment)
Jumlah minimum yang saat ini ditampilkan untuk memulai penyertaan atau mengajukan permohonan investasi. Kelayakan dan jumlah akhir yang diterima tetap tunduk pada aturan produk dan akun yang berlaku.
Statistik kinerja Strategi Dana
Bulan Lalu (Last Month)
Imbal hasil Strategi Dana untuk bulan kalender terakhir yang selesai atau memiliki data.
Sejak Awal Tahun (Year to Date)
Imbal hasil yang dihubungkan dari awal tahun kalender saat ini hingga pembaruan terbaru.
Total Imbal Hasil Kumulatif (Total Cumulative Return)
Imbal hasil trading kumulatif di seluruh riwayat Strategi Dana yang tersedia.
Bulan Menguntungkan (Profitable Months)
Indikasi seberapa konsisten Strategi Dana menghasilkan hasil bulanan yang positif. Platform dapat menampilkannya sebagai persentase bulan yang menguntungkan dari seluruh bulan selesai yang tersedia.
Imbal Hasil Bulanan Tertinggi (Peak Monthly Return)
Imbal hasil bulanan tertinggi dalam riwayat yang tersedia.
Kerugian Bulanan Maksimum (Maximum Monthly Loss)
Imbal hasil bulanan terendah dalam riwayat yang tersedia.
Penurunan Bulanan Rata-rata (Average Monthly Drawdown)
Rata-rata pengamatan penurunan bulanan yang tersedia untuk Strategi Dana.
AUM Strategi (Strategy AUM)
Aset Kelolaan yang ditampilkan untuk Strategi Dana. AUM dapat berubah karena kinerja investasi, penyertaan, penebusan, dan pergerakan dana lain yang berlaku. AUM tidak sama dengan imbal hasil.
Laba Kumulatif Bersih (Net Cumulative Profit)
Keuntungan atau kerugian dalam jumlah uang yang ditampilkan untuk tampilan kinerja yang dipilih. Ini merupakan jumlah mata uang, bukan persentase imbal hasil.
Perbandingan tolok ukur
Imbal hasil kumulatif Strategi Dana dapat ditampilkan di samping tolok ukur pasar yang dipilih.
Perbandingan tolok ukur hanya memberikan konteks pasar. Perbedaan dalam eksposur instrumen, leverage, mata uang, jam trading, biaya, dan risiko berarti Strategi Dana dan tolok ukur tidak setara secara langsung.
Metrik risiko Penyedia Sinyal
Skor Risiko (Risk Score)
Skor ringkasan dari 1 hingga 10 yang menunjukkan karakteristik risiko historis yang ditampilkan untuk Penyedia Sinyal. Skor yang lebih tinggi umumnya menunjukkan risiko historis teramati yang lebih tinggi.
Skor Risiko tidak menjamin potensi kerugian maksimum dan bukan prediksi kinerja di masa depan.
Faktor Pemulihan (Recovery Factor)
Indikasi seberapa efektif keuntungan historis strategi mengimbangi penurunan. Nilai yang rendah atau negatif dapat menunjukkan bahwa strategi belum cukup pulih dari kerugian sebelumnya.
Penurunan Rata-rata (Average Drawdown)
Rata-rata penurunan historis dari puncak sebelumnya dalam pengamatan penurunan yang terdapat pada profil.
Imbal Hasil Harian Terburuk (Worst Daily Return)
Imbal hasil harian terendah yang tercatat dalam riwayat yang tersedia.
Ekuitas Penyedia (Provider Equity)
Ekuitas yang ditampilkan untuk akun strategi milik Penyedia Sinyal. Nilainya dapat berubah karena hasil trading dan pergerakan dana dan tidak boleh dianggap sebagai persentase imbal hasil.
Statistik trading Penyedia Sinyal
Profil juga dapat menampilkan:
Total Transaksi (Total Trades): Jumlah transaksi yang terdapat dalam riwayat yang tersedia.
Transaksi Ditutup (Closed Trades): Jumlah transaksi selesai yang terdapat dalam riwayat yang tersedia.
Durasi Transaksi Rata-rata (Average Trade Duration): Rata-rata waktu transaksi yang tercatat tetap terbuka.
Rata-rata Transaksi per Minggu (Average Trades per Week): Frekuensi trading mingguan rata-rata.
Kemenangan Beruntun (Consecutive Wins): Rangkaian transaksi menguntungkan terpanjang yang ditampilkan.
Kerugian Beruntun (Consecutive Losses): Rangkaian transaksi merugi terpanjang yang ditampilkan.
Rasio Menang/Kalah (Win/Loss Ratio): Hubungan antara transaksi menguntungkan dan merugi dalam riwayat yang tersedia.
Tingkat kemenangan yang tinggi tidak dengan sendirinya berarti strategi menghasilkan keuntungan. Besarnya keuntungan dan kerugian, penurunan, biaya trading, dan eksposur risiko juga penting.
Mengapa beberapa statistik tidak tersedia?
Profil dapat menampilkan tanda hubung, nol, atau tidak ada nilai ketika:
Strategi memiliki riwayat trading yang terbatas.
Belum ada cukup pengamatan untuk menghitung metrik secara bermakna.
Fitur terkait tidak berlaku untuk strategi atau jenis akun tersebut.
Data yang ditampilkan belum mencapai pembaruan berikutnya.
Jangan menganggap metrik yang tidak tersedia sebagai risiko nol.
Penting: Statistik historis memiliki keterbatasan dan tidak menjamin kinerja di masa depan. Pertimbangkan kondisi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda sebelum mengikuti Penyedia Sinyal atau berinvestasi dalam Strategi Dana.