Tenere traccia delle transazioni degli investimenti nei fondi è essenziale per monitorare le attività finanziarie e prendere decisioni informate. Il portale clienti offre una funzione completa di cronologia delle transazioni che consente di esaminare tutte le attività relative ai fondi.
Come accedo alla cronologia delle transazioni?
Per visualizzare la cronologia completa delle transazioni degli investimenti nei fondi:
Accedi al tuo Client Portal
Apri "Transaction History" tramite la relativa scheda
Seleziona il periodo che desideri esaminare
Opzioni di filtro
La cronologia delle transazioni offre diverse opzioni di filtro per aiutarti a trovare transazioni specifiche:
Filtro del periodo
Last 7 days
Last 30 days
Last 90 days
Last year
Custom date range (seleziona date specifiche di inizio e fine)
Filtro del tipo di transazione
Seleziona Funds-related options per visualizzare le transazioni della gestione dei fondi:
Funds Subscriptions - Nuovi investimenti nei fondi
Funds Redemptions - Prelievi dai fondi
Performance Fees - Commissioni addebitate dai gestori dei fondi in base ai profitti
Management Fees - Commissioni di gestione periodiche addebitate dai gestori dei fondi
Promotional Rewards - Bonus o incentivi speciali relativi ai fondi
Subscription Rejections - Richieste di sottoscrizione respinte
Filtro dello stato
Visualizza le transazioni completate
Controlla le richieste in sospeso
Esamina le transazioni respinte
Filtro del conto
Seleziona conti d’investimento specifici per visualizzarne le singole cronologie
Filtra per fondo o gestore del fondo specifico
Comprendere le registrazioni delle transazioni
Ogni voce della cronologia include:
Data e ora della transazione
Tipo di transazione (sottoscrizione, riscatto, commissioni, ecc.)
Importo coinvolto nella transazione
Stato (completata, in sospeso, respinta)
Nome del fondo e gestore del fondo
Numero del conto associato alla transazione