Tenere traccia delle transazioni degli investimenti nei fondi è essenziale per monitorare le attività finanziarie e prendere decisioni informate. Il portale clienti offre una funzione completa di cronologia delle transazioni che consente di esaminare tutte le attività relative ai fondi.
Come accedo alla cronologia delle transazioni?
Per visualizzare la cronologia completa delle transazioni degli investimenti nei fondi:
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Apri "Cronologia delle transazioni" nel menu principale.
Seleziona il periodo che desideri esaminare
Opzioni di filtro
La cronologia delle transazioni offre diverse opzioni di filtro per aiutarti a trovare transazioni specifiche:
Filtro del periodo
Ultimi 7 giorni
Ultimi 30 giorni
Ultimi 90 giorni
Last year
Custom date range (seleziona date specifiche di inizio e fine)
Filtro del tipo di transazione
Seleziona Tipo per visualizzare le transazioni della gestione dei fondi:
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Adesioni al fondo - Nuovi investimenti nei fondi
Uscite dal fondo - Prelievi dai fondi
Commissioni di performance del fondo - Commissioni addebitate dai gestori dei fondi in base ai profitti
Commissioni di gestione del fondo - Commissioni di gestione periodiche addebitate dai gestori dei fondi
Premi promozionali del fondo - Bonus o incentivi speciali relativi ai fondi
Richieste del fondo rifiutate - Richieste di sottoscrizione respinte
Filtro dello stato
Visualizza le transazioni completate
Controlla le richieste in sospeso
Esamina le transazioni respinte
Filtro del conto
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Seleziona conti d’investimento specifici per visualizzarne le singole cronologie
Per cercare le attività di un fondo specifico, apri Gestione fondi → Investitori → Le mie operazioni (la pagina Cronologia delle attività) e usa il filtro Nome del fondo.
Comprendere le registrazioni delle transazioni
I campi disponibili dipendono dal tipo di registrazione. Apra Dettagli per consultare le informazioni disponibili per quella transazione. Una registrazione delle commissioni del fondo può mostrare il metodo, il conto e le date di richiesta o approvazione senza indicare il nome del fondo o il suo gestore. Non tutte le voci contengono tutte le informazioni seguenti:
Data e ora della transazione
Tipo di transazione (sottoscrizione, riscatto, commissioni, ecc.)
Importo coinvolto nella transazione
Stato (completata, in sospeso, respinta)
Nome del fondo e gestore del fondo
Numero del conto associato alla transazione