Quando il sistema conferma un saldo negativo nel conto del fondo, avvia la procedura di chiusura del fondo. Questo conto contiene il capitale collettivo del fondo; non è il conto Master del Gestore del fondo.
Come funziona la procedura
Le posizioni residue vengono elaborate per la chiusura alle condizioni di mercato eseguibili. Chiusura delle posizioni, notifiche, cessazione dei rapporti con gli investitori, rimborsi forzati e regolamento possono avvenire in fasi diverse. Una notifica non dimostra che tutte le fasi siano concluse. Questo articolo non garantisce tempi, prezzi di esecuzione o risultati del regolamento.
Limiti al ripristino del fondo
Il Gestore del fondo non può versare denaro personale nel fondo chiuso per coprire il saldo negativo, ripristinarne l’attività o mantenere i precedenti rapporti con gli investitori. Un nuovo fondo richiede i controlli di idoneità, la valutazione e l’approvazione attualmente previsti; non è un diritto automatico.
Cosa fare dopo
Esamina la notifica di chiusura e le attività recenti del fondo. Se lo stato del conto, il regolamento o la gestione dei capitali degli investitori non sono chiari, contatta l’assistenza dal Centro servizi dopo l’accesso. Il team deve esaminare il caso specifico prima di confermarne l’esito.