ファンド投資の取引を把握することは、金融活動を監視し、十分な情報に基づいて意思決定を行うために不可欠です。クライアントポータルには、ファンドに関連するすべての活動を確認できる包括的な取引履歴機能があります。
取引履歴にアクセスするにはどうすればよいですか？
ファンド投資のすべての取引履歴を表示するには：
以下で引用するボタン名は英語の画面の名称です。選択した画面言語で表示される対応する操作を使用してください。
クライアントポータルにログインします
メインメニューの「Transaction History」を開きます。
確認する期間を選択します
絞り込みオプション
取引履歴機能には、特定の取引を検索するための複数の絞り込みオプションがあります：
期間フィルター
過去7日間
過去30日間
過去90日間
過去1年間
カスタム日付範囲（特定の開始日と終了日を選択）
取引タイプフィルター
資金運用管理の取引を表示するには、Typeを選択します：
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Fund Attachments - ファンドへの新規投資
Fund Detachments - ファンドからの出金
Fund Performance Fees - 利益に基づいてファンドマネージャーが請求する手数料
Fund Management Fees - ファンドマネージャーが請求する通常の管理手数料
Fund Promotional Rewards - ファンドに関連する特別なボーナスまたは特典
Fund Rejections - 却下された申込リクエスト
ステータスフィルター
完了した取引を表示します
保留中のリクエストを確認します
却下された取引を確認します
口座フィルター
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特定の投資口座を選択し、個別の履歴を表示します
特定のファンドの活動を検索するには、Funds Management → Investors → My Action（Activity Historyページ）を開き、Fund Nameフィルターを使用します。
取引記録について
履歴の各取引項目には、以下の情報が含まれます：
取引日時
取引タイプ（申込、償還、手数料など）
取引の金額
ステータス（完了、保留中、却下）
ファンド名およびファンドマネージャー
取引に関連付けられた口座番号