エクイティ同期は、ファンドの記録とリンクされた投資家の投資記録を比較する、資金運用管理の会計・照合処理です。小さな技術的差異を特定し、該当する場合に調整を記録することを目的としますが、継続的、即時、または完全な一致を保証するものではありません。
一時的な差が生じる理由
ファンドとリンクされた投資では、約定または記録の時刻が異なる場合があります。
精度、端数処理、手数料、通貨換算、保護調整が表示値に影響する場合があります。
ポジション、購読、償還、その他の処理が未完了または処理中の場合があります。
ファンド画面、投資ウォレット、取引記録は異なる時刻に更新される場合があります。
どの記録を使用すればよいですか？
ファンド、投資、投資ウォレット、および完了した取引や手数料の記録に現在表示されている値とステータスを使用してください。一時的な差だけでは損失やシステムエラーを証明できず、特定の調整が後で行われることも証明できません。
口座固有の差を確認する方法
同じ通貨かつ同じステータス時点の記録を比較してください。ファンドマネージャーまたは投資家のどちらであるか、ファンドと投資の参照情報、該当する画面と値、ステータス、日付、時刻とタイムゾーン、関連する決済済みポジション、手数料、換算、償還を記録してください。
関連処理の完了後も差が残る場合、または表示された目安を過ぎた場合は、それらの情報と機密情報を隠したスクリーンショットを添えて、安全なサポート依頼を送信してください。パスワード、ワンタイムコード、秘密鍵、リカバリーフレーズは送信しないでください。
Finとサポートの範囲
Finは一般的な処理を説明し、比較する記録の特定を支援できます。口座固有の値、調整、結果は、現在の安全な記録に基づく必要があります。訂正、時期、結果を保証したり、内部ログを作り上げたりしないでください。