Die Nachverfolgung Ihrer Transaktionen mit Fondsinvestitionen ist unerlässlich, um Ihre finanziellen Aktivitäten zu überwachen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Das Kundenportal bietet eine umfassende Funktion für den Transaktionsverlauf, mit der Sie alle Ihre fondsbezogenen Aktivitäten überprüfen können.
Wie greife ich auf meinen Transaktionsverlauf zu?
So zeigen Sie den vollständigen Transaktionsverlauf Ihrer Fondsinvestitionen an:
Melden Sie sich bei Ihrem Kundenportal an
Navigieren Sie zur Registerkarte „Transaktionsverlauf“
Wählen Sie den gewünschten Zeitraum für die Überprüfung aus
Filteroptionen
Die Funktion für den Transaktionsverlauf bietet mehrere Filteroptionen, mit denen Sie bestimmte Transaktionen finden können:
Zeitraumfilter
Letzte 7 Tage
Letzte 30 Tage
Letzte 90 Tage
Letztes Jahr
Benutzerdefinierter Datumsbereich (bestimmtes Start- und Enddatum auswählen)
Transaktionstypfilter
Wählen Sie fondsbezogene Optionen aus, um Transaktionen der Fondsverwaltung anzuzeigen:
Fondszeichnungen - Neue Investitionen in Fonds
Rücknahmen von Fondsanteilen - Auszahlungen aus Fonds
Performancegebühren - Gebühren, die Fondsmanager auf Grundlage von Gewinnen berechnen
Verwaltungsgebühren - Regelmäßige Verwaltungsgebühren, die Fondsmanager berechnen
Aktionsprämien - Besondere Boni oder Anreize im Zusammenhang mit Fonds
Ablehnungen von Fondszeichnungen - Abgelehnte Anträge auf Fondszeichnung
Statusfilter
Abgeschlossene Transaktionen anzeigen
Ausstehende Anträge prüfen
Abgelehnte Transaktionen überprüfen
Kontofilter
Bestimmte Anlagekonten auswählen, um deren jeweiligen Verlauf anzuzeigen
Nach einem bestimmten Fonds oder Fondsmanager filtern
Ihre Transaktionsdatensätze verstehen
Jeder Transaktionseintrag in Ihrem Verlauf enthält:
Datum und Uhrzeit der Transaktion
Transaktionstyp (Fondszeichnung, Rücknahme, Gebühren usw.)
Betrag der Transaktion
Status (abgeschlossen, ausstehend, abgelehnt)
Fondsname und Fondsmanager
Kontonummer, die der Transaktion zugeordnet ist