Devisen-Swaps stellen die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen eines von Ihnen gehandelten Währungspaars dar. Der Swap-Wert wird unterschiedlich berechnet, je nachdem, ob Ihre Position eine Long- oder Short-Position ist. Folgendes sollten Sie darüber wissen, wann Swap-Gebühren angewendet werden:
Zeitpunkt der Berechnung und Anwendung:
Swap-Gebühren werden angewendet, wenn Sie zum täglichen Rollover-Zeitpunkt eine Position halten.
Dieser Rollover erfolgt um 00:00 MetaTrader-Serverzeit. Der UTC-Versatz des Servers unterscheidet sich zwischen Winter- und Sommerzeit, und die genauen Umstellungstermine variieren jedes Jahr.
Im Devisenhandel wird dieser Prozess üblicherweise als „tomorrow next“ oder „tom next“ bezeichnet.
So funktioniert es:
Wenn Sie eine Position über den täglichen Rollover-Zeitpunkt (Mitternacht der Serverzeit) hinaus halten, wird der Übernachtzinssatz automatisch auf Ihr Konto angewendet. Dies entspricht den Kosten oder dem Vorteil, die bzw. der sich aus dem Halten einer Position über Nacht auf Grundlage der Zinsdifferenz zwischen den beiden beteiligten Währungen ergibt.
Wichtige Punkte:
Für alle um 00:00 Serverzeit offenen Positionen fallen Swap-Gebühren oder -Gutschriften an.
Wenn Sie Ihre Position vor dem Rollover-Zeitpunkt schließen, wird kein Swap angewendet.
Dreifache Swap-Gebühren werden an bestimmten Tagen angewendet (bei den meisten FX-Paaren am Mittwoch), um Wochenenden zu berücksichtigen.
Bei MT4 und MT5 ist der Rollover-Zeitpunkt 00:00 MetaTrader-Serverzeit.
Die jeweiligen Swap-Sätze einzelner Instrumente können Sie in den Kontraktspezifikationen Ihrer Handelsplattform prüfen. Beachten Sie, dass sich Swap-Sätze aufgrund der Marktbedingungen und von Zinsschwankungen ändern können.
Wenn Sie weitere Fragen zu Swap-Berechnungen haben, wenden Sie sich bitte über den Live-Chat in Ihrem Kundenportal an das Kundensupport-Team.