En tant que Gestionnaire de Fonds, vous pouvez soumettre des demandes de clôture de votre fonds à tout moment, même lorsque les marchés sont fermés. Cependant, des considérations importantes s’appliquent quant au moment et à la manière dont le processus de clôture sera achevé. La compréhension de ces facteurs vous aidera à gérer plus efficacement le processus de clôture du fonds.
Points clés concernant la clôture de fonds pendant la fermeture des marchés
Disponibilité des demandes : En tant que Gestionnaire de Fonds, vous pouvez soumettre des demandes de clôture de fonds à tout moment, indépendamment des heures d’ouverture des marchés
Limites de traitement : La clôture de votre fonds ne peut pas être achevée lorsque :
Le fonds comporte des ordres ouverts
Le marché est fermé pour les instruments du fonds
Les Investisseurs détiennent encore des positions actives qui doivent être clôturées
Calendrier de clôture automatique : Même si vous lancez la clôture pendant la fermeture des marchés, la clôture effective de toutes les positions n’aura lieu qu’à la réouverture des marchés
Incidence sur les Investisseurs : Tous les Investisseurs de votre fonds seront automatiquement informés et leurs investissements devront être rachetés avant que le fonds puisse être entièrement clôturé
Considérations importantes
Pas de clôture immédiate : Les fonds ne sont jamais clôturés immédiatement, quel que soit le statut du marché
Clôture complète des positions requise : Votre fonds ne peut être clôturé que lorsque :
Toutes les positions de négociation ouvertes du fonds sont clôturées
Tous les investissements des Investisseurs sont rachetés et réglés
Les marchés sont ouverts pour tous les instruments concernés
Réouverture des marchés : La clôture effective des positions et la clôture définitive du fonds n’ont lieu qu’à la réouverture des marchés concernés
Écarts de prix : La valeur de règlement finale lors de la clôture du fonds peut différer de celle que vous voyez au moment de votre demande de clôture
Notifications aux Investisseurs : Tous les Investisseurs seront automatiquement informés de la clôture du fonds et devront demander le rachat de leurs investissements avant la fermeture du fonds
Statut du fonds : Dès que vous soumettez une demande de clôture, le fonds n’acceptera plus de nouvelles souscriptions au fonds d’Investisseurs
Différentes heures de négociation selon les instruments
Les heures de négociation varient selon les instruments financiers :
Forex : Généralement disponible 24/5, avec une fermeture le week-end
Matières premières : Les heures de négociation varient selon la matière première concernée
Indices : Suivent les horaires de leurs bourses respectives
Cryptomonnaies : Souvent disponibles 24/7, mais la liquidité peut varier
Pour obtenir des informations détaillées sur les heures de négociation d’instruments spécifiques, nous vous recommandons de consulter les spécifications complètes de nos instruments dans le Portail client.
Recommandations pour les Gestionnaires de Fonds
Planifiez à l’avance : Soumettez les demandes de clôture en tenant compte des heures d’ouverture des marchés afin de faciliter leur traitement
Vérifiez la composition du fonds : Tenez compte des instruments de votre fonds et de leurs heures de négociation respectives
Clôturez les ordres ouverts : Assurez-vous que tous les ordres de négociation ouverts sont clôturés avant de tenter de clôturer le fonds
Informez les Investisseurs à l’avance : Communiquez avec vos Investisseurs au sujet du calendrier de clôture du fonds et prévenez-les suffisamment à l’avance
Suivez les rachats des Investisseurs : Suivez les demandes de rachat des Investisseurs afin de vous assurer que tous les investissements sont réglés avant la clôture définitive
Prévoyez des délais : Prévoyez un délai de traitement supplémentaire lors de la clôture de fonds pendant ou à l’approche des périodes de fermeture des marchés
Ce qui se passe après la clôture
Une fois toutes les positions clôturées et tous les investissements des Investisseurs rachetés :
Le fonds sera définitivement clôturé
Aucun nouvel Investisseur ne pourra souscrire au fonds
Toutes les données historiques de performance resteront disponibles à des fins d’archivage
Vous pourrez créer de nouveaux fonds si vous le souhaitez