ファンド投資取引を追跡することは、財務活動を監視し、情報に基づいた意思決定を行うために不可欠です。クライアントポータルは、ファンド関連のすべての活動を確認できる包括的な取引履歴機能を提供しています。
取引履歴へのアクセス
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フィルタリングオプション
取引履歴機能は、特定の取引を見つけるのに役立ついくつかのフィルタリングオプションを提供しています:
期間フィルター
過去7日間
過去30日間
過去90日間
昨年
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ファンド関連オプションを選択して資金運用管理取引を表示:
ファンド申込 - ファンドへの新規投資
ファンド償還 - ファンドからの引き出し
成功報酬 - 利益に基づいて資金運用管理者が請求する手数料
管理手数料 - 資金運用管理者が請求する定期管理手数料
プロモーション報酬 - ファンドに関連する特別ボーナスまたはインセンティブ
申込拒否 - 拒否された申込リクエスト
ステータスフィルター
完了した取引を表示
保留中のリクエストを確認
拒否された取引を確認
アカウントフィルター
特定の投資アカウントを選択して個別の履歴を表示
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取引記録の理解
履歴内の各取引エントリには以下が含まれます:
取引日時
取引タイプ(申込、償還、手数料など)
取引に関与する金額
ステータス(完了、保留中、拒否)
ファンド名と資金運用管理者
取引に関連する口座番号
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