자산 투자 거래를 추적하는 것은 금융 활동을 모니터링하고 정보에 입각한 결정을 내리는 데 필수적입니다. 클라이언트 포탈은 모든 자산 관련 활동을 검토할 수 있는 종합적인 거래 내역 기능을 제공합니다.
거래 내역에 어떻게 액세스하나요?
전체 자산 투자 거래 내역을 확인하려면:
아래에 인용된 버튼 이름은 영어 화면의 명칭입니다. 선택한 화면 언어에 표시되는 해당 기능을 사용하세요.
클라이언트 포탈에 로그인합니다
주 메뉴에서 "Transaction History"를 여세요.
검토할 기간을 선택합니다
필터링 옵션
거래 내역 기능은 특정 거래를 찾는 데 도움이 되는 여러 필터링 옵션을 제공합니다:
기간 필터
최근 7일
최근 30일
최근 90일
지난 1년
사용자 지정 날짜 범위(특정 시작일과 종료일 선택)
거래 유형 필터
자산 운용 거래를 확인하려면 Type을 선택합니다:
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Fund Attachments - 펀드에 대한 신규 투자
Fund Detachments - 펀드에서 출금
Fund Performance Fees - 수익에 따라 펀드 매니저가 부과하는 수수료
Fund Management Fees - 펀드 매니저가 정기적으로 부과하는 관리 수수료
Fund Promotional Rewards - 자산과 관련된 특별 보너스 또는 인센티브
Fund Rejections - 거절된 청약 요청
상태 필터
완료된 거래 확인
대기 중인 요청 확인
거절된 거래 검토
계좌 필터
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특정 투자 계좌를 선택하여 개별 내역 확인
특정 펀드의 활동을 찾으려면 Funds Management → Investors → My Action(Activity History 페이지)을 열고 Fund Name 필터를 사용하세요.
거래 기록 이해하기
제공되는 필드는 기록 유형에 따라 다릅니다. Details를 열어 해당 거래에서 제공되는 정보를 확인합니다. 펀드 수수료 기록에는 방법, 계정, 신청일 또는 승인일이 표시되더라도 펀드 이름이나 펀드 매니저가 표시되지 않을 수 있습니다. 모든 항목에 다음 정보가 전부 포함되는 것은 아닙니다:
거래 날짜 및 시간
거래 유형(청약, 환매, 수수료 등)
거래와 관련된 금액
상태(완료됨, 대기 중, 거절됨)
펀드 이름 및 펀드 매니저
거래와 연결된 계좌 번호