Profil Strategi Dana dan Penyedia Isyarat menggunakan beberapa carta untuk menunjukkan aspek prestasi sejarah yang berbeza. Tiada satu carta yang menunjukkan gambaran penuh, maka pulangan, ekuiti, penyusutan, risiko dan aktiviti dagangan perlu dinilai bersama-sama.
Di manakah saya boleh menemukan carta ini?
Buka profil Strategi Dana atau Penyedia Isyarat yang berkaitan dalam Portal Klien (Client Portal), kemudian pergi ke bahagian Prestasi (Performance).
Halaman juga mungkin menyediakan Analisis Dagangan (Trade Analysis) dan Kedudukan (Positions) untuk menyemak sejarah dagangan yang tersedia dan kedudukan semasa.
Pulangan Terkumpul (Cumulative Returns)
Pada profil Penyedia Isyarat, setiap titik ROI terkumpul untuk D ialah untung/rugi dagangan bersih terkumpul hingga D dibahagi baki asas maksimum yang direkodkan sejak mula hingga D, didarab 100%. Aliran dana mempengaruhi asas tetapi bukan hasil dagangan. Formula ini tidak terpakai kepada Pengurusan Dana.
Halaman Strategi Dana juga mungkin memaparkan:
Pulangan Dana (Fund Return)
Satu atau lebih penanda aras pasaran yang dikonfigurasi
Penanda aras yang dipaparkan bergantung pada konfigurasi semasa Strategi Dana. Penanda aras hanya memberikan konteks pasaran; ia tidak bermaksud Strategi Dana menjejaki, memegang atau semestinya mengatasi penanda aras tersebut.
Keluk Ekuiti (Equity Curve)
Keluk Ekuiti menunjukkan bagaimana nilai strategi dalam bentuk wang berubah dari semasa ke semasa.
Pada halaman Strategi Dana, carta dipaparkan sebagai AUM Strategi (Strategy AUM).
Pada halaman Penyedia Isyarat, carta dipaparkan sebagai Ekuiti Strategi (Strategy Equity).
Keluk Ekuiti boleh dipengaruhi oleh hasil dagangan dan pergerakan tunai, maka ia tidak boleh dianggap sebagai peratus pulangan.
Butang julat masa
Carta prestasi menyediakan julat masa berikut:
All: Keseluruhan sejarah yang tersedia.
1Y: Satu tahun terkini.
YTD: Dari awal tahun kalendar semasa hingga kemas kini terkini.
MTD: Dari awal bulan kalendar semasa hingga kemas kini terkini.
Menukar julat masa hanya mengubah tempoh yang dipaparkan pada carta; ia tidak mengubah akaun atau strategi yang berkaitan.
Pulangan Bulanan (Monthly Returns)
ROI bulanan Dagangan Sosial ialah untung/rugi bersih bulan tersebut dibahagi baki asas maksimum bulan tersebut, didarab 100%. Maksimum hanya meningkat dalam bulan dan dikira semula setiap bulan; jika ≤ 0, “--” dipaparkan. Pengurusan Dana menggunakan logik lain.
Instrumen Dagangan dan Taburan Simbol
Halaman dana menggunakan Instrumen Dagangan (Trading Instruments), manakala halaman Penyedia Isyarat menggunakan Taburan Simbol (Symbol Distribution).
Bahagian ini memaparkan simbol yang termasuk dalam rekod dagangan yang tersedia. Jika halaman menyediakan butang More, pilih butang itu untuk melihat maklumat simbol tambahan.
Kepekatan simbol boleh mempengaruhi risiko. Strategi yang tertumpu pada satu pasaran, kelas aset atau simbol mungkin bertindak balas secara berbeza daripada strategi yang lebih pelbagai.
Atribusi Prestasi (Performance Attribution)
Halaman Strategi Dana mungkin memaparkan Atribusi Prestasi (%) sebagai jadual bulanan dengan hasil sejak awal tahun.
Jadual ini membantu anda melihat bulan yang menyumbang secara positif atau negatif kepada prestasi tahunan yang dipaparkan. Ia perlu dibaca bersama carta pulangan terkumpul kerana peratus bulanan dihubungkan mengikut masa dan bukan sekadar ditambah.
Dikemas kini pada (Updated on)
Gunakan masa Dikemas kini pada untuk melihat bila data profil yang dipaparkan kali terakhir disegar semula. Halaman menunjukkan ofset zon waktu yang berkenaan di sebelah masa.
Bahagian profil yang berbeza mungkin dikemas kini pada masa yang berbeza. Jika dagangan atau pergerakan tunai terkini belum dipaparkan, semak masa kemas kini terakhir sebelum membandingkan angka.
Penting: Carta dan penanda aras menerangkan data sejarah. Ia tidak menjamin pulangan masa hadapan dan tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya asas keputusan pelaburan.