มูลค่าสุทธิของการลงทุนสะท้อนภาพรวมทางการเงินทั้งหมดของการลงทุนของคุณ โดยรวมเงินทุนเริ่มต้นที่คุณลงทุนเข้ากับผลลัพธ์จากการซื้อขายทั้งหมด พร้อมคำนึงถึงต้นทุนและการถอนเงิน สูตรมีดังนี้:
​

การคำนวณนี้แสดงมูลค่าปัจจุบันของการลงทุนของคุณอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงกำไร ขาดทุน ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่จ่ายให้ผู้จัดการกองทุน และกำไรใด ๆ ที่คุณได้ถอนออกจากกองทุนแล้ว