เมื่อคุณลงทุนในกองทุนการบริหารเงินทุน ระบบจะสร้างบัญชีการลงทุนเฉพาะขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อติดตามและจำลองกิจกรรมการซื้อขายของผู้จัดการกองทุนภายในกองทุนนั้น มูลค่าแบบเรียลไทม์ของการลงทุนของคุณเรียกว่ามูลค่าสุทธิของการลงทุน
วิธีคำนวณมูลค่าสุทธิของการลงทุน
มูลค่าสุทธิของการลงทุนสะท้อนภาพรวมทางการเงินทั้งหมดของการลงทุนของคุณ โดยรวมเงินทุนเริ่มต้นที่คุณลงทุนเข้ากับผลลัพธ์จากการซื้อขายทั้งหมด พร้อมคำนึงถึงต้นทุนและการถอนเงิน สูตรมีดังนี้:
มูลค่าสุทธิของการลงทุน = เงินลงทุนเริ่มต้น + ผลลัพธ์จากการซื้อขาย (กำไรหรือขาดทุน) - ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงาน - กำไรที่ถอนออก
การคำนวณนี้แสดงมูลค่าปัจจุบันของการลงทุนของคุณอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงกำไร ขาดทุน ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่จ่ายให้ผู้จัดการกองทุน และกำไรใด ๆ ที่คุณได้ถอนออกจากกองทุนแล้ว