วันที่ชำระ: วันที่ประมวลผลการแบ่งกำไร

กำไรและขาดทุนลอยตัว: กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันในบัญชีนักลงทุนของคุณ

ยอดคงเหลือ: ยอดคงเหลือในบัญชีปัจจุบันของคุณ

กำไร: กำไรที่ผู้จัดการกองทุนของคุณสร้างขึ้น

ส่วนแบ่งกำไร: ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงานที่จ่ายให้แก่ผู้จัดการกองทุนของคุณตามการซื้อขายที่ทำกำไร

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ค่าธรรมเนียมการจัดการรายวัน (ถ้ามี) ตัวอย่าง: สำหรับการลงทุน $3,500 ที่มีค่าธรรมเนียมการจัดการ 4% ค่าธรรมเนียมรายวันจะเท่ากับ $3,500 × 4% ÷ 365 = $0.3836

ส่วนแบ่งกำไรที่จ่ายแล้วนับตั้งแต่เริ่มต้น: ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่จ่ายให้แก่ผู้จัดการกองทุนตลอดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินทั้งหมด

รายการธุรกรรม: ประวัติการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด