การติดตามธุรกรรมการลงทุนในกองทุนของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตรวจสอบกิจกรรมทางการเงินและการตัดสินใจอย่างรอบคอบ พอร์ทัลลูกค้ามีฟีเจอร์ประวัติธุรกรรมที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้
ฉันจะเข้าถึงประวัติธุรกรรมได้อย่างไร?
หากต้องการดูประวัติธุรกรรมการลงทุนในกองทุนทั้งหมดของคุณ:
เข้าสู่ระบบ พอร์ทัลลูกค้า ของคุณ
ไปที่แท็บ "ประวัติธุรกรรม"
เลือกระยะเวลาที่ต้องการตรวจสอบ
ตัวเลือกการกรอง
ฟีเจอร์ประวัติธุรกรรมมีตัวเลือกการกรองหลายรายการเพื่อช่วยให้คุณค้นหาธุรกรรมที่ต้องการ:
ตัวกรองระยะเวลา
7 วันที่ผ่านมา
30 วันที่ผ่านมา
90 วันที่ผ่านมา
ปีที่ผ่านมา
ช่วงวันที่กำหนดเอง (เลือกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่ต้องการ)
ตัวกรองประเภทธุรกรรม
เลือก ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เพื่อดูธุรกรรมการบริหารเงินทุน:
การลงทุนในกองทุน - การลงทุนใหม่ในกองทุน
การไถ่ถอนกองทุน - การถอนเงินจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงาน - ค่าธรรมเนียมที่ผู้จัดการกองทุนเรียกเก็บตามผลกำไร
ค่าธรรมเนียมการจัดการ - ค่าธรรมเนียมการจัดการตามปกติที่ผู้จัดการกองทุนเรียกเก็บ
รางวัลส่งเสริมการขาย - โบนัสหรือสิ่งจูงใจพิเศษที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การลงทุนที่ถูกปฏิเสธ - คำขอลงทุนที่ไม่ได้รับการอนุมัติ
ตัวกรองสถานะ
ดูธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์
ตรวจสอบคำขอที่รอดำเนินการ
ตรวจสอบธุรกรรมที่ถูกปฏิเสธ
ตัวกรองบัญชี
เลือกบัญชีการลงทุนที่ต้องการเพื่อดูประวัติของแต่ละบัญชี
กรองตามกองทุนหรือผู้จัดการกองทุนที่ต้องการ
ทำความเข้าใจบันทึกธุรกรรมของคุณ
รายการธุรกรรมแต่ละรายการในประวัติของคุณประกอบด้วย:
วันที่และเวลาของธุรกรรม
ประเภทธุรกรรม (การลงทุน การไถ่ถอน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ)
จำนวนเงิน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
สถานะ (เสร็จสมบูรณ์ รอดำเนินการ ถูกปฏิเสธ)
ชื่อกองทุน และผู้จัดการกองทุน
หมายเลขบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม