Hồ sơ Chiến lược Quỹ và Nhà cung cấp Tín hiệu sử dụng nhiều biểu đồ để thể hiện các khía cạnh khác nhau của hiệu suất trong quá khứ. Không một biểu đồ nào phản ánh toàn bộ tình hình, vì vậy cần xem xét đồng thời lợi nhuận, vốn chủ sở hữu, mức sụt giảm, rủi ro và hoạt động giao dịch.
Tôi có thể tìm các biểu đồ này ở đâu?
Mở hồ sơ Chiến lược Quỹ hoặc Nhà cung cấp Tín hiệu liên quan trong Cổng thông tin Khách hàng (Client Portal), sau đó chuyển đến phần Hiệu suất (Performance).
Trang cũng có thể cung cấp Phân tích Giao dịch (Trade Analysis) và Vị thế (Positions) để xem lịch sử giao dịch và các vị thế hiện tại khi có dữ liệu.
Lợi nhuận Tích lũy (Cumulative Returns)
Lợi nhuận Tích lũy thể hiện sự thay đổi của hiệu suất giao dịch được liên kết trong khoảng thời gian đã chọn.
Các luồng tiền như nạp tiền, đăng ký đầu tư, rút tiền và hoàn vốn không được coi là lãi hoặc lỗ giao dịch. Do đó, lợi nhuận tích lũy có thể thay đổi khác với vốn chủ sở hữu hoặc tài sản đang quản lý.
Trang Chiến lược Quỹ cũng có thể hiển thị:
Lợi nhuận Quỹ (Fund Return)
Một hoặc nhiều chỉ số tham chiếu thị trường đã được cấu hình
Chỉ số tham chiếu được hiển thị phụ thuộc vào cấu hình hiện tại của Chiến lược Quỹ. Chỉ số này chỉ cung cấp bối cảnh thị trường; nó không có nghĩa là Chiến lược Quỹ theo dõi, nắm giữ hoặc chắc chắn vượt trội hơn chỉ số đó.
Đường cong Vốn chủ sở hữu (Equity Curve)
Đường cong Vốn chủ sở hữu cho biết giá trị bằng tiền của chiến lược thay đổi theo thời gian như thế nào.
Trên trang Chiến lược Quỹ, biểu đồ được hiển thị dưới dạng AUM Chiến lược (Strategy AUM).
Trên trang Nhà cung cấp Tín hiệu, biểu đồ được hiển thị dưới dạng Vốn chủ sở hữu Chiến lược (Strategy Equity).
Đường cong Vốn chủ sở hữu có thể chịu ảnh hưởng của cả kết quả giao dịch và luồng tiền, vì vậy không nên xem đây là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận.
Nút phạm vi thời gian
Biểu đồ hiệu suất cung cấp các nút phạm vi thời gian sau:
All: Toàn bộ lịch sử có sẵn.
1Y: Một năm gần nhất.
YTD: Từ đầu năm dương lịch hiện tại đến lần cập nhật mới nhất.
MTD: Từ đầu tháng dương lịch hiện tại đến lần cập nhật mới nhất.
Việc chuyển phạm vi thời gian chỉ thay đổi khoảng thời gian hiển thị trên biểu đồ; nó không thay đổi tài khoản hoặc chiến lược liên quan.
Lợi nhuận Hàng tháng (Monthly Returns)
Lợi nhuận Hàng tháng hiển thị lợi nhuận của từng tháng dương lịch đã hoàn tất hoặc có dữ liệu.
Bạn có thể chọn All hoặc một năm có sẵn, chẳng hạn 2026, để xem kết quả hàng tháng. Ô trống hoặc dấu gạch ngang thường có nghĩa là không có kết quả cho tháng đó.
Kết quả hàng tháng có thể giúp bạn hiểu tính nhất quán của hiệu suất và thời điểm xảy ra thua lỗ, nhưng không dự đoán hiệu suất trong tương lai.
Công cụ Giao dịch và Phân bổ Mã giao dịch
Trang quỹ sử dụng Công cụ Giao dịch (Trading Instruments), còn trang Nhà cung cấp Tín hiệu sử dụng Phân bổ Mã giao dịch (Symbol Distribution).
Các phần này hiển thị những mã giao dịch có trong lịch sử giao dịch khả dụng. Nếu trang có nút More, hãy chọn nút đó để xem thêm thông tin về các mã giao dịch.
Mức độ tập trung mã giao dịch có thể ảnh hưởng đến rủi ro. Một chiến lược tập trung vào một thị trường, loại tài sản hoặc mã giao dịch có thể phản ứng khác với một chiến lược đa dạng hơn.
Phân bổ Hiệu suất (Performance Attribution)
Trang Chiến lược Quỹ có thể hiển thị Phân bổ Hiệu suất (%) dưới dạng bảng hàng tháng cùng kết quả từ đầu năm.
Bảng này giúp bạn hiểu tháng nào đóng góp tích cực hoặc tiêu cực vào hiệu suất năm được hiển thị. Cần đọc bảng cùng với biểu đồ lợi nhuận tích lũy vì các tỷ lệ phần trăm hàng tháng được liên kết theo thời gian, không phải chỉ cộng lại với nhau.
Cập nhật lúc (Updated on)
Sử dụng thời gian Cập nhật lúc để xem dữ liệu hồ sơ được hiển thị được làm mới gần nhất khi nào. Trang hiển thị độ lệch múi giờ áp dụng bên cạnh thời gian.
Các phần khác nhau của hồ sơ có thể cập nhật vào những thời điểm khác nhau. Nếu giao dịch hoặc luồng tiền gần đây chưa được phản ánh, hãy kiểm tra thời gian cập nhật mới nhất trước khi so sánh các số liệu.
Quan trọng: Biểu đồ và chỉ số tham chiếu chỉ mô tả dữ liệu trong quá khứ. Chúng không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai và không nên được sử dụng làm cơ sở duy nhất cho quyết định đầu tư.