当投资者加入基金时，系统会创建一个投资账户来跟踪基金管理人在该基金内的交易。
这个投资的当前价值被称为投资净值。
投资净值代表初始投资金额加上所有订单的交易结果，减去已支付的费用和提款。计算公式为：
投资净值 = 投资金额 + 投资订单(盈亏) - 已支付费用 - 已分配利润总和
了解投资净值
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