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追踪您的基金投资历史

在客户后台查看基金管理记录。使用交易历史筛选项,或进入 My Action 查看特定基金的活动。

追踪您的基金投资交易对于监控财务活动和作出明智决策至关重要。客户后台提供全面的交易历史功能,让您可以查看所有基金相关活动。

如何访问我的交易历史?

要查看完整的基金投资交易历史:

下方引用的按钮名称对应英文界面。请使用您所选界面语言显示的对应操作。

  1. 登录您的客户后台

  2. 打开主菜单中的“Transaction History”。

  3. 选择您希望查看的时间段


筛选选项

交易历史功能提供多种筛选选项,帮助您查找特定交易:


时间段筛选器

  • 最近7天

  • 最近30天

  • 最近90天

  • 最近一年

  • 自定义日期范围(选择特定的开始和结束日期)


交易类型筛选器

选择Type以查看基金管理交易:

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  • Fund Attachments - 对基金的新投资

  • Fund Detachments - 从基金取款

  • Fund Performance Fees - 基金经理根据利润收取的费用

  • Fund Management Fees - 基金经理定期收取的管理费

  • Fund Promotional Rewards - 与基金相关的特别奖励金或激励

  • Fund Rejections - 被拒绝的认购请求


状态筛选器

  • 查看已完成的交易

  • 检查待处理的请求

  • 查看已驳回的交易


账户筛选器

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  • 选择特定投资账户以查看各自的历史记录

  • 查询特定基金的活动时,打开Funds Management → Investors → My Action(Activity History页面),使用Fund Name筛选项。


了解您的交易记录

可查看的字段取决于记录类型。打开Details查看该笔交易实际提供的信息。基金费用记录可能显示方式、账号、提交日期或批准日期,但不列出基金名称或基金经理。并非每个条目都会提供以下全部信息:

  • 交易日期和时间

  • 交易类型(认购、赎回、费用等)

  • 金额

  • 状态(已完成、待处理、已驳回)

  • 基金名称和基金经理

  • 与交易关联的账号

这是否解答了您的问题?