作为基金管理人,您的关键职责之一是审核和回应投资者加入您基金的申请。本指南提供了高效管理认购和赎回请求的清晰流程。
访问待处理申请
要查看和管理投资者申请,请按照以下步骤操作:
导航步骤
登录您的客户后台
导航至基金管理部分
选择基金管理人 → "我的审批"选项卡
查看待处理申请列表
在这里,您将找到所有来自潜在投资者的认购请求和来自现有投资者的赎回请求,等待您的审核。
管理认购和赎回请求
对于每个申请,您都有明确的选项来批准或拒绝:
批准申请
要批准投资者的请求:
在申请旁边点击"批准"
投资者将被添加到您的基金
他们可以根据您基金的条款开始投资
您将在基金的投资者列表中看到他们的账户
批准的好处:
增加您的管理资产
扩大您的投资者基础
帮助实现活跃基金状态
产生潜在的表现费和管理费
拒绝申请
要拒绝投资者的请求:
在申请旁边点击"拒绝"
申请将被拒绝
投资者将收到决定通知
关于拒绝的重要说明: 即使您拒绝认购请求,投资者仍然可以:
查看您的基金信息和表现
监控您基金的进展
如果他们愿意,将来可以再次提交认购请求
这确保了透明度,同时让您控制谁加入您的基金。
自动审核系统
我们的基金管理系统包含自动审核功能,以简化申请流程并确保及时响应。
配置自动审核设置
创建基金时,您可以为两个关键流程配置自动审核方法:
1. 认购审核方法 选择如何处理认购申请:
自动批准 - 自动接受所有认购请求
自动拒绝 - 自动拒绝所有认购请求
手动审核 - 单独审核每个申请
2. 赎回审核方法 选择如何处理赎回申请:
自动批准 - 自动接受所有赎回请求
自动拒绝 - 自动拒绝所有赎回请求
手动审核 - 单独审核每个申请
自动超时规则
为防止处理投资者申请的延迟,系统包含自动超时机制:
认购超时(48小时)
如果基金管理人未能在48小时内处理投资者的认购申请:
系统将根据您配置的设置自动批准或拒绝申请
这确保投资者收到及时的回复
防止申请无限期地保持待处理状态
工作原理:
提交申请 → 48小时计时器启动
如果您在48小时内未手动审核 → 系统应用您的自动设置
投资者收到决定通知
赎回超时(48小时)
如果基金管理人未能在48小时内处理投资者的赎回申请:
系统将根据您配置的设置自动批准或拒绝申请
确保投资者能够及时访问其资金
与您的投资者群体保持信任和透明度
工作原理:
提交赎回请求 → 48小时计时器启动
如果您在48小时内未手动审核 → 系统应用您的自动设置
根据基金条款处理赎回
自动设置的最佳实践
对于认购申请:
✓ 使用自动批准如果: 您想快速发展基金并接受所有合格投资者
✓ 使用手动审核如果: 您想仔细审查每个投资者或维持特定的投资者标准
✓ 使用自动拒绝如果: 您暂时不接受新投资者(尽管休眠基金可能更合适)
对于赎回申请:
✓ 使用自动批准如果: 您想为投资者提供最大的灵活性和流动性
✓ 使用手动审核如果: 您需要在批准赎回之前评估基金流动性或时机
✓ 使用自动拒绝如果: 您有特定的锁定期或赎回窗口(确保这与您的基金条款一致)
接受投资者之前的重要要求
在开始邀请投资者加入您的基金之前,请确保满足这些基本要求:
完成您的资料信息
您必须完成您的资料信息,包括:
个人身份验证
联系信息
交易经验和背景
基金策略描述
专业头像/图片
费用结构详情
为什么这很重要:
与潜在投资者建立信任
确保符合平台要求
为投资者提供做出明智决策所需的信息
增强您基金的专业外观
基金激活标准
一旦满足以下任一标准,您的基金将被激活:
选项1: 最低管理资产
总投资资本达到2,000美元或更多
计算为所有投资者认购的总和
选项2: 最低投资者账户数量
3个或更多活跃投资者账户
每个已认购的独特投资者都计入此要求
激活之前:
您的基金保持"非活跃"状态
对潜在投资者的可见性有限
您的邀请链接仍然可用于直接分享
您仍然可以接受投资者,但可发现性降低
激活之后:
在基金市场中的可见性增强
潜在投资者的可发现性增加
有资格获得特色列表
对投资者的信誉度更高
有效管理申请
及时审核申请
✓ 每天检查您的"我的审批"选项卡以掌握待处理请求
✓ 在48小时内回复以避免自动处理
✓ 清楚沟通如果您需要拒绝申请
✓ 保持一致性在您的批准标准中
考虑您基金的容量
✓ 监控您的管理资产以确保您能够有效管理额外资本
✓ 评估流动性需求在批准大额认购之前
✓ 规划赎回通过维持适当的基金流动性
✓ 平衡增长与可管理性 - 不要接受超过您能有效服务的投资者
维护投资者关系
✓ 对您的批准标准保持透明
✓ 专业地回应所有申请,无论批准还是拒绝
✓ 提供清晰的沟通关于基金条款和期望
✓ 建立信任通过一致和公平的申请审核
了解认购和赎回流程
认购流程
投资者通过您的基金资料提交认购请求
申请出现在您的"我的审批"选项卡中
您审核并批准/拒绝(或自动系统在48小时后处理)
如果批准: 投资者的账户链接到您的基金
投资者可以根据基金条款开始投资
赎回流程
投资者提交赎回请求以从您的基金中撤回
申请出现在您的"我的审批"选项卡中
您审核并批准/拒绝(或自动系统在48小时后处理)
如果批准: 根据基金条款处理赎回
投资者的资金返回到他们的账户
常见问题
问:如果我拒绝认购请求会发生什么?
答:投资者仍然可以查看您的基金并在将来提交另一个请求。拒绝不会永久阻止他们。
问:创建基金后我可以更改自动审核设置吗?
答:可以,您可以随时通过基金配置修改自动审核设置。
问:如果我超过48小时无法使用怎么办?
答:在长时间缺席之前适当设置您的自动审核偏好,以确保根据您的意愿处理申请。
问:我可以立即批准赎回请求吗?
答:可以,您可以随时批准赎回。但是,实际处理可能取决于您基金的赎回条款。
问:我如何知道新申请何时到达?
答:您将通过客户后台收到通知。定期检查您的"我的审批"选项卡。
需要帮助?
如果您对管理投资者申请有疑问或需要批准流程的帮助:
联系我们的支持团队:
通过服务中心提交工单
通过在线客服联系我们以获得即时帮助
发送电子邮件至[email protected]
我们的团队在这里帮助您有效管理您的基金并为您的投资者提供出色的服务。
关键要点
✓ 及时审核申请以保持良好的投资者关系
✓ 配置自动设置以匹配您的基金管理风格
✓ 了解48小时超时以避免意外的自动处理
✓ 在邀请投资者之前完成您的资料
✓ 努力实现激活标准以获得最大的基金可见性
✓ 与所有申请人保持专业沟通
✓ 在接受新投资者时平衡增长与可管理性