什麼是淨值同步？
淨值同步是格倫外匯基金管理系統中的一種平衡機制，確保盈虧在所有投資者帳戶和基金管理人帳戶之間準確反映。
為什麼淨值同步至關重要
當投資者加入基金時，相應金額的虛擬資金會被記入基金的交易帳戶。當基金管理人執行交易時，這些交易會按比例分配給所有投資者帳戶。
理想情況下，所有投資者的盈虧總和應該與基金的整體表現完全匹配。然而，由於以下原因可能會出現小的差異：
不同的交易伺服器處理基金和投資者帳戶
伺服器之間的計算精度差異
淨值和交易價值四捨五入方式的差異
如果沒有同步，這些微小差異可能會隨著時間累積，在基金管理人看到的結果與投資者體驗之間造成不公平的差異。
淨值同步如何工作
淨值同步過程：
比較基金帳戶與所有關聯投資者帳戶之間的已平倉交易結果
識別盈虧計算中的任何差異
進行必要的調整以確保完全一致
考慮可能已應用於投資者帳戶的負餘額清零保護
這一過程確保了基金管理人和投資者之間的完全透明和公平，維護了基金管理系統的完整性。
同步時機
淨值同步會在定期間隔和關鍵事件期間自動進行，例如：
交易平倉時
市場大幅波動後
投資者加入或離開基金時
這種持續的平衡確保了基金的所有參與者始終能夠準確了解表現情況。