作為基金管理人,您的關鍵職責之一是審核和回應投資者加入您基金的申請。本指南提供了高效管理認購和贖回請求的清晰流程。
訪問待處理申請
要查看和管理投資者申請,請按照以下步驟操作:
導航步驟
登入您的客戶後台
導航至基金管理部分
選擇基金管理人 → "我的審批"選項卡
查看待處理申請列表
在這裡,您將找到所有來自潛在投資者的認購請求和來自現有投資者的贖回請求,等待您的審核。
管理認購和贖回請求
對於每個申請,您都有明確的選項來批准或拒絕:
批准申請
要批准投資者的請求:
在申請旁邊點擊"批准"
投資者將被添加到您的基金
他們可以根據您基金的條款開始投資
您將在基金的投資者列表中看到他們的帳戶
批准的好處:
增加您的管理資產
擴大您的投資者基礎
幫助實現活躍基金狀態
產生潛在的表現費和管理費
拒絕申請
要拒絕投資者的請求:
在申請旁邊點擊"拒絕"
申請將被拒絕
投資者將收到決定通知
關於拒絕的重要說明: 即使您拒絕認購請求,投資者仍然可以:
查看您的基金資訊和表現
監控您基金的進展
如果他們願意,將來可以再次提交認購請求
這確保了透明度,同時讓您控制誰加入您的基金。
自動審核系統
我們的基金管理系統包含自動審核功能,以簡化申請流程並確保及時響應。
配置自動審核設置
創建基金時,您可以為兩個關鍵流程配置自動審核方法:
1. 認購審核方法 選擇如何處理認購申請:
自動批准 - 自動接受所有認購請求
自動拒絕 - 自動拒絕所有認購請求
手動審核 - 單獨審核每個申請
2. 贖回審核方法 選擇如何處理贖回申請:
自動批准 - 自動接受所有贖回請求
自動拒絕 - 自動拒絕所有贖回請求
手動審核 - 單獨審核每個申請
自動超時規則
為防止處理投資者申請的延遲,系統包含自動超時機制:
認購超時(48小時)
如果基金管理人未能在48小時內處理投資者的認購申請:
系統將根據您配置的設置自動批准或拒絕申請
這確保投資者收到及時的回覆
防止申請無限期地保持待處理狀態
工作原理:
提交申請 → 48小時計時器啟動
如果您在48小時內未手動審核 → 系統應用您的自動設置
投資者收到決定通知
贖回超時(48小時)
如果基金管理人未能在48小時內處理投資者的贖回申請:
系統將根據您配置的設置自動批准或拒絕申請
確保投資者能夠及時訪問其資金
與您的投資者群體保持信任和透明度
工作原理:
提交贖回請求 → 48小時計時器啟動
如果您在48小時內未手動審核 → 系統應用您的自動設置
根據基金條款處理贖回
自動設置的最佳實踐
對於認購申請:
✓ 使用自動批准如果: 您想快速發展基金並接受所有合格投資者
✓ 使用手動審核如果: 您想仔細審查每個投資者或維持特定的投資者標準
✓ 使用自動拒絕如果: 您暫時不接受新投資者(儘管休眠基金可能更合適)
對於贖回申請:
✓ 使用自動批准如果: 您想為投資者提供最大的靈活性和流動性
✓ 使用手動審核如果: 您需要在批准贖回之前評估基金流動性或時機
✓ 使用自動拒絕如果: 您有特定的鎖定期或贖回窗口(確保這與您的基金條款一致)
接受投資者之前的重要要求
在開始邀請投資者加入您的基金之前,請確保滿足這些基本要求:
完成您的資料資訊
您必須完成您的資料資訊,包括:
個人身份驗證
聯絡資訊
交易經驗和背景
基金策略描述
專業頭像/圖片
費用結構詳情
為什麼這很重要:
與潛在投資者建立信任
確保符合平台要求
為投資者提供做出明智決策所需的資訊
增強您基金的專業外觀
基金激活標準
一旦滿足以下任一標準,您的基金將被激活:
選項1: 最低管理資產
總投資資本達到2,000美元或更多
計算為所有投資者認購的總和
選項2: 最低投資者帳戶數量
3個或更多活躍投資者帳戶
每個已認購的獨特投資者都計入此要求
激活之前:
您的基金保持"非活躍"狀態
對潛在投資者的可見性有限
您的邀請連結仍然可用於直接分享
您仍然可以接受投資者,但可發現性降低
激活之後:
在基金市場中的可見性增強
潛在投資者的可發現性增加
有資格獲得特色列表
對投資者的信譽度更高
有效管理申請
及時審核申請
✓ 每天檢查您的"我的審批"選項卡以掌握待處理請求
✓ 在48小時內回覆以避免自動處理
✓ 清楚溝通如果您需要拒絕申請
✓ 保持一致性在您的批准標準中
考慮您基金的容量
✓ 監控您的管理資產以確保您能夠有效管理額外資本
✓ 評估流動性需求在批准大額認購之前
✓ 規劃贖回透過維持適當的基金流動性
✓ 平衡增長與可管理性 - 不要接受超過您能有效服務的投資者
維護投資者關係
✓ 對您的批准標準保持透明
✓ 專業地回應所有申請,無論批准還是拒絕
✓ 提供清晰的溝通關於基金條款和期望
✓ 建立信任透過一致和公平的申請審核
了解認購和贖回流程
認購流程
投資者透過您的基金資料提交認購請求
申請出現在您的"我的審批"選項卡中
您審核並批准/拒絕(或自動系統在48小時後處理)
如果批准: 投資者的帳戶連結到您的基金
投資者可以根據基金條款開始投資
贖回流程
投資者提交贖回請求以從您的基金中撤回
申請出現在您的"我的審批"選項卡中
您審核並批准/拒絕(或自動系統在48小時後處理)
如果批准: 根據基金條款處理贖回
投資者的資金返回到他們的帳戶
常見問題
問:如果我拒絕認購請求會發生什麼?
答:投資者仍然可以查看您的基金並在將來提交另一個請求。拒絕不會永久阻止他們。
問:創建基金後我可以更改自動審核設置嗎?
答:可以,您可以隨時透過基金配置修改自動審核設置。
問:如果我超過48小時無法使用怎麼辦?
答:在長時間缺席之前適當設置您的自動審核偏好,以確保根據您的意願處理申請。
問:我可以立即批准贖回請求嗎?
答:可以,您可以隨時批准贖回。但是,實際處理可能取決於您基金的贖回條款。
問:我如何知道新申請何時到達?
答:您將透過客戶後台收到通知。定期檢查您的"我的審批"選項卡。
需要幫助?
如果您對管理投資者申請有疑問或需要批准流程的幫助:
聯繫我們的支援團隊:
透過服務中心提交工單
透過線上客服聯繫我們以獲得即時幫助
發送電子郵件至[email protected]
我們的團隊在這裡幫助您有效管理您的基金並為您的投資者提供出色的服務。
關鍵要點
✓ 及時審核申請以保持良好的投資者關係
✓ 配置自動設置以匹配您的基金管理風格
✓ 了解48小時超時以避免意外的自動處理
✓ 在邀請投資者之前完成您的資料
✓ 努力實現激活標準以獲得最大的基金可見性
✓ 與所有申請人保持專業溝通
✓ 在接受新投資者時平衡增長與可管理性