Performancegebühren werden gemäß den aktuellen Gebührenbedingungen und dem Abrechnungsplan des Fonds berechnet. Welche Berichte verfügbar sind, hängt von Ihrer Rolle ab. Die Investorenübersicht eines Fondsmanagers ist für sich genommen kein Nachweis einer einzelnen Gebührenzahlung.
Einen Performancegebühreneintrag prüfen
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Öffnen Sie als Fondsmanager Fondsmanagement → Fondsmanager → Meine Strategien.
Wählen Sie auf der betreffenden Strategiekarte Bericht. Dadurch wird eine Investorenübersicht geöffnet; die dortigen Gebührensummen belegen nicht, dass eine bestimmte Gebühr bezahlt wurde.
Öffnen Sie als Investor Fondsmanagement → Investoren → Vermögenswerte und wählen Sie Ihre eigene aktive Investition aus, sofern vorhanden.
Nutzen Sie die in Ihrer Ansicht verfügbaren Filter sowie Gebühren- oder Transaktionsbelege. Prüfen Sie Abrechnungszeitraum, Berechnung, Status und Zahlungsziel nur, wenn diese Angaben ausdrücklich angezeigt werden.
Falls der benötigte Beleg nicht verfügbar ist, bitten Sie über Service-Center um eine Prüfung Ihres eigenen Kontos.
Die Berechnung und die Gutschrift auf der Wallet können in unterschiedlichen Phasen erfolgen. Gehen Sie nicht davon aus, dass eine Gebühr gezahlt wurde, nur weil ein Abrechnungszeitraum beendet ist oder ein vorläufiger Betrag angezeigt wird.
Wann wird der Abrechnungsprozess ausgeführt?
Orientieren Sie sich am für den Fonds angezeigten Zeitplan und Status. Serverzeit, Änderungen durch die Sommerzeit, Handelstage, die Abwicklungsverarbeitung und die Abrechnungskonfiguration des Fonds können beeinflussen, wann ein Eintrag aktualisiert wird.
Wohin werden verdiente Gebühren gutgeschrieben?
Wenn ein Beleg über eine abgeschlossene Gebührenzahlung eine Ziel-Wallet nennt, prüfen Sie deren Transaktionsverlauf, um die Gutschrift zu bestätigen. Leiten Sie Zahlungsziel oder erfolgte Gutschrift nicht aus einer Übersichtssumme ab.