Die Nachverfolgung Ihrer Transaktionen mit Fondsinvestitionen ist unerlässlich, um Ihre finanziellen Aktivitäten zu überwachen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Das Kundenportal bietet eine umfassende Funktion für den Transaktionsverlauf, mit der Sie alle Ihre fondsbezogenen Aktivitäten überprüfen können.
Wie greife ich auf meinen Transaktionsverlauf zu?
So zeigen Sie den vollständigen Transaktionsverlauf Ihrer Fondsinvestitionen an:
Die folgenden Schaltflächennamen beziehen sich auf die englische Oberfläche. Verwenden Sie die entsprechenden Bedienelemente in Ihrer gewählten Sprache.
Melden Sie sich bei Ihrem Kundenportal an
Öffnen Sie im Hauptmenü „Transaction History“.
Wählen Sie den gewünschten Zeitraum für die Überprüfung aus
Filteroptionen
Die Funktion für den Transaktionsverlauf bietet mehrere Filteroptionen, mit denen Sie bestimmte Transaktionen finden können:
Zeitraumfilter
Letzte 7 Tage
Letzte 30 Tage
Letzte 90 Tage
Letztes Jahr
Benutzerdefinierter Datumsbereich (bestimmtes Start- und Enddatum auswählen)
Transaktionstypfilter
Wählen Sie Type aus, um Transaktionen der Fondsverwaltung anzuzeigen:
Die folgenden Schaltflächennamen beziehen sich auf die englische Oberfläche. Verwenden Sie die entsprechenden Bedienelemente in Ihrer gewählten Sprache.
Fund Attachments - Neue Investitionen in Fonds
Fund Detachments - Auszahlungen aus Fonds
Fund Performance Fees - Gebühren, die Fondsmanager auf Grundlage von Gewinnen berechnen
Fund Management Fees - Regelmäßige Verwaltungsgebühren, die Fondsmanager berechnen
Fund Promotional Rewards - Besondere Boni oder Anreize im Zusammenhang mit Fonds
Fund Rejections - Abgelehnte Anträge auf Fondszeichnung
Statusfilter
Abgeschlossene Transaktionen anzeigen
Ausstehende Anträge prüfen
Abgelehnte Transaktionen überprüfen
Kontofilter
Die folgenden Schaltflächennamen beziehen sich auf die englische Oberfläche. Verwenden Sie die entsprechenden Bedienelemente in Ihrer gewählten Sprache.
Bestimmte Anlagekonten auswählen, um deren jeweiligen Verlauf anzuzeigen
Öffnen Sie für fondsbezogene Aktivitäten Funds Management → Investors → My Action (die Seite Activity History) und verwenden Sie den Filter Fund Name.
Ihre Transaktionsdatensätze verstehen
Die verfügbaren Felder hängen vom Eintragstyp ab. Öffnen Sie Details, um die für diese Transaktion angebotenen Informationen zu prüfen. Ein Fondsgebühreneintrag kann Methode, Konto sowie Einreichungs- oder Genehmigungsdatum anzeigen, ohne den Fondsnamen oder Fondsmanager zu nennen. Nicht jeder Eintrag enthält alle folgenden Angaben:
Datum und Uhrzeit der Transaktion
Transaktionstyp (Fondszeichnung, Rücknahme, Gebühren usw.)
Betrag der Transaktion
Status (abgeschlossen, ausstehend, abgelehnt)
Fondsname und Fondsmanager
Kontonummer, die der Transaktion zugeordnet ist