Die Equity-Synchronisierung ist ein Buchungs- und Abstimmungsprozess im Fondsmanagement, der den Fondsdatensatz mit den verknüpften Investmentdatensätzen der Investoren vergleicht. Sie soll kleine technische Abweichungen erkennen und gegebenenfalls Anpassungen erfassen, garantiert jedoch keine kontinuierliche, sofortige oder perfekte Übereinstimmung.
Warum können vorübergehende Abweichungen auftreten?
Ausführung oder Erfassung können beim Fonds und bei verknüpften Investments zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen.
Genauigkeit, Rundung, Gebühren, Währungsumrechnung und Schutzanpassungen können die angezeigten Werte beeinflussen.
Positionen, Zeichnungen, Rücknahmen oder andere Vorgänge können noch offen oder in Bearbeitung sein.
Fondsansicht, Investment Wallet und Transaktionsdatensatz können zu unterschiedlichen Zeiten aktualisiert werden.
Welcher Datensatz ist maßgeblich?
Verwenden Sie die aktuell angezeigten Werte und Statusangaben für Fonds, Investment, Investment Wallet sowie abgeschlossene Transaktions- oder Gebühreneinträge. Eine vorübergehende Abweichung allein beweist weder einen Verlust oder Fehler noch eine bestimmte spätere Anpassung.
So prüfen Sie eine kontospezifische Abweichung
Vergleichen Sie Datensätze in derselben Währung und zum selben Statuspunkt. Notieren Sie Ihre Rolle als Fondsmanager oder Investor, Fonds- und Investmentreferenz, betroffene Seite und Wert, Status, Datum, Uhrzeit und Zeitzone sowie betreffende geschlossene Positionen, Gebühren, Umrechnungen oder Rücknahmen.
Bleibt die Abweichung nach Abschluss der betreffenden Vorgänge bestehen oder ist die angezeigte Schätzung überschritten, senden Sie eine sichere Supportanfrage mit diesen Angaben und einem Screenshot mit ausgeblendeten sensiblen Daten. Senden Sie kein Passwort, keinen Einmalcode, keinen privaten Schlüssel und keine Wiederherstellungsphrase.
Grenzen von Fin und Support
Fin kann den allgemeinen Prozess erklären und bei der Auswahl der zu vergleichenden Datensätze helfen. Kontospezifische Werte, Anpassungen und Ergebnisse müssen aus dem aktuellen sicheren Datensatz stammen. Eine Korrektur, ihr Zeitpunkt oder ihr Ergebnis darf nicht garantiert und ein internes Protokoll nicht erfunden werden.