Llevar un seguimiento de las transacciones de sus inversiones en fondos es esencial para supervisar sus actividades financieras y tomar decisiones informadas. El Portal del Cliente ofrece una función completa de historial de transacciones que le permite revisar todas sus actividades relacionadas con los fondos.
¿Cómo accedo a mi historial de transacciones?
Para ver el historial completo de transacciones de sus inversiones en fondos:
Sigue los pasos siguientes con los controles correspondientes de tu interfaz actual.
Inicie sesión en su Portal del Cliente
Abra "historial de transacciones" en el menú principal.
Seleccione el período que prefiera para la revisión
Opciones de filtrado
La función de historial de transacciones ofrece varias opciones de filtrado para ayudarle a encontrar transacciones específicas:
Filtro de período
Últimos 7 días
Últimos 30 días
Últimos 90 días
Último año
Intervalo de fechas personalizado (seleccione fechas específicas de inicio y finalización)
Filtro de Tipo de transacción
Seleccione Tipo para ver las transacciones de Gestión de Fondos:
Sigue los pasos siguientes con los controles correspondientes de tu interfaz actual.
Entradas al fondo - Nuevas inversiones en fondos
Salidas del fondo - Retiradas de fondos
Comisiones de rendimiento del fondo - Comisiones cobradas por los Gestores de Fondos en función de las ganancias
Comisiones de gestión del fondo - Comisiones de gestión periódicas cobradas por los Gestores de Fondos
Recompensas promocionales del fondo - Bonos o incentivos especiales relacionados con los fondos
Solicitudes del fondo rechazadas - Solicitudes de suscripción al fondo rechazadas
Filtro de Estado
Vea las transacciones completadas
Consulte las solicitudes pendientes
Revise las transacciones rechazadas
Filtro de cuenta
Sigue los pasos siguientes con los controles correspondientes de tu interfaz actual.
Seleccione cuentas de inversión específicas para ver sus historiales individuales
Para buscar actividad de un fondo concreto, abra Gestión de Fondos → Inversores → Mi acción (la página Historial de actividad) y utilice el filtro Nombre del fondo.
Comprensión de sus registros de transacciones
Los campos disponibles dependen del tipo de registro. Abra Detalles para revisar la información ofrecida para esa transacción. Un registro de comisiones del fondo puede mostrar el método, la cuenta y las fechas de solicitud o aprobación sin indicar el nombre del fondo ni el Gestor de Fondos. No todos los registros contienen toda la información siguiente:
Fecha y hora de la transacción
Tipo de transacción (suscripción al fondo, reembolso, comisiones, etc.)
Importe de la transacción
Estado (completado, pendiente, rechazado)
Nombre del fondo y Gestor de Fondos
Número de cuenta asociado a la transacción