Llevar un seguimiento de las transacciones de sus inversiones en fondos es esencial para supervisar sus actividades financieras y tomar decisiones informadas. El Portal del Cliente ofrece una función completa de historial de transacciones que le permite revisar todas sus actividades relacionadas con los fondos.
¿Cómo accedo a mi historial de transacciones?
Para ver el historial completo de transacciones de sus inversiones en fondos:
Los nombres de botones indicados abajo corresponden a la interfaz inglesa. Utilice los controles equivalentes que se muestren en el idioma de interfaz seleccionado.
Inicie sesión en su Portal del Cliente
Abra "Transaction History" en el menú principal.
Seleccione el período que prefiera para la revisión
Opciones de filtrado
La función de historial de transacciones ofrece varias opciones de filtrado para ayudarle a encontrar transacciones específicas:
Filtro de período
Últimos 7 días
Últimos 30 días
Últimos 90 días
Último año
Intervalo de fechas personalizado (seleccione fechas específicas de inicio y finalización)
Filtro de Tipo de transacción
Seleccione Type para ver las transacciones de Gestión de Fondos:
Los nombres de botones indicados abajo corresponden a la interfaz inglesa. Utilice los controles equivalentes que se muestren en el idioma de interfaz seleccionado.
Fund Attachments - Nuevas inversiones en fondos
Fund Detachments - Retiradas de fondos
Fund Performance Fees - Comisiones cobradas por los Gestores de Fondos en función de las ganancias
Fund Management Fees - Comisiones de gestión periódicas cobradas por los Gestores de Fondos
Fund Promotional Rewards - Bonos o incentivos especiales relacionados con los fondos
Fund Rejections - Solicitudes de suscripción al fondo rechazadas
Filtro de Estado
Vea las transacciones completadas
Consulte las solicitudes pendientes
Revise las transacciones rechazadas
Filtro de cuenta
Los nombres de botones indicados abajo corresponden a la interfaz inglesa. Utilice los controles equivalentes que se muestren en el idioma de interfaz seleccionado.
Seleccione cuentas de inversión específicas para ver sus historiales individuales
Para buscar actividad de un fondo concreto, abra Funds Management → Investors → My Action (la página Activity History) y utilice el filtro Fund Name.
Comprensión de sus registros de transacciones
Los campos disponibles dependen del tipo de registro. Abra Details para revisar la información ofrecida para esa transacción. Un registro de comisiones del fondo puede mostrar el método, la cuenta y las fechas de solicitud o aprobación sin indicar el nombre del fondo ni el Gestor de Fondos. No todos los registros contienen toda la información siguiente:
Fecha y hora de la transacción
Tipo de transacción (suscripción al fondo, reembolso, comisiones, etc.)
Importe de la transacción
Estado (completado, pendiente, rechazado)
Nombre del fondo y Gestor de Fondos
Número de cuenta asociado a la transacción