Melacak transaksi investasi dana Anda sangat penting untuk memantau aktivitas keuangan Anda dan membuat keputusan yang tepat. Portal Klien menyediakan fitur riwayat transaksi yang komprehensif sehingga Anda dapat meninjau semua aktivitas terkait dana Anda.
Bagaimana cara mengakses riwayat transaksi saya?
Untuk melihat riwayat lengkap transaksi investasi dana Anda:
Nama tombol yang dikutip di bawah mengacu pada antarmuka bahasa Inggris. Gunakan kontrol yang sesuai dalam bahasa antarmuka yang Anda pilih.
Masuk ke Portal Klien Anda
Buka "Transaction History" di menu utama.
Pilih periode waktu yang ingin Anda tinjau
Opsi Filter
Fitur riwayat transaksi menawarkan beberapa opsi filter untuk membantu Anda menemukan transaksi tertentu:
Filter Periode Waktu
7 hari terakhir
30 hari terakhir
90 hari terakhir
Tahun lalu
Rentang tanggal khusus (pilih tanggal mulai dan berakhir tertentu)
Filter Jenis Transaksi
Pilih Type untuk melihat transaksi Pengelolaan Dana:
Nama tombol yang dikutip di bawah mengacu pada antarmuka bahasa Inggris. Gunakan kontrol yang sesuai dalam bahasa antarmuka yang Anda pilih.
Fund Attachments - Investasi baru dalam dana
Fund Detachments - Penarikan dari dana
Fund Performance Fees - Biaya yang dibebankan oleh Manajer Dana berdasarkan keuntungan
Fund Management Fees - Biaya pengelolaan rutin yang dibebankan oleh Manajer Dana
Fund Promotional Rewards - Bonus atau insentif khusus terkait dana
Fund Rejections - Permintaan penyertaan dana yang ditolak
Filter Status
Lihat transaksi yang telah selesai
Periksa permintaan yang tertunda
Tinjau transaksi yang ditolak
Filter Akun
Nama tombol yang dikutip di bawah mengacu pada antarmuka bahasa Inggris. Gunakan kontrol yang sesuai dalam bahasa antarmuka yang Anda pilih.
Pilih akun investasi tertentu untuk melihat riwayat masing-masing
Untuk mencari aktivitas dana tertentu, buka Funds Management → Investors → My Action (halaman Activity History) dan gunakan filter Fund Name.
Memahami Catatan Transaksi Anda
Kolom yang tersedia bergantung pada jenis catatan. Buka Details untuk meninjau informasi yang tersedia untuk transaksi tersebut. Catatan biaya dana dapat menampilkan metode, akun, dan tanggal pengajuan atau persetujuan tanpa mencantumkan nama dana atau Manajer Dana. Tidak semua entri memuat seluruh informasi berikut:
Tanggal dan waktu transaksi
Jenis transaksi (penyertaan dana, penebusan, biaya, dll.)
Jumlah yang terlibat dalam transaksi
Status (selesai, tertunda, ditolak)
Nama dana dan Manajer Dana
Nomor akun yang terkait dengan transaksi