Melacak transaksi investasi dana Anda sangat penting untuk memantau aktivitas keuangan Anda dan membuat keputusan yang tepat. Portal Klien menyediakan fitur riwayat transaksi yang komprehensif sehingga Anda dapat meninjau semua aktivitas terkait dana Anda.
Bagaimana cara mengakses riwayat transaksi saya?
Untuk melihat riwayat lengkap transaksi investasi dana Anda:
Ikuti langkah berikut menggunakan kontrol yang sesuai pada antarmuka Anda saat ini.
Masuk ke Portal Klien Anda
Buka "Riwayat Transaksi" di menu utama.
Pilih periode waktu yang ingin Anda tinjau
Opsi Filter
Fitur riwayat transaksi menawarkan beberapa opsi filter untuk membantu Anda menemukan transaksi tertentu:
Filter Periode Waktu
7 hari terakhir
30 hari terakhir
90 hari terakhir
Tahun lalu
Rentang tanggal khusus (pilih tanggal mulai dan berakhir tertentu)
Filter Jenis Transaksi
Pilih Jenis untuk melihat transaksi Pengelolaan Dana:
Ikuti langkah berikut menggunakan kontrol yang sesuai pada antarmuka Anda saat ini.
Bergabung dengan dana - Investasi baru dalam dana
Keluar dari dana - Penarikan dari dana
Biaya kinerja dana - Biaya yang dibebankan oleh Manajer Dana berdasarkan keuntungan
Biaya pengelolaan dana - Biaya pengelolaan rutin yang dibebankan oleh Manajer Dana
Imbalan promosi dana - Bonus atau insentif khusus terkait dana
Permintaan dana ditolak - Permintaan penyertaan dana yang ditolak
Filter Status
Lihat transaksi yang telah selesai
Periksa permintaan yang tertunda
Tinjau transaksi yang ditolak
Filter Akun
Ikuti langkah berikut menggunakan kontrol yang sesuai pada antarmuka Anda saat ini.
Pilih akun investasi tertentu untuk melihat riwayat masing-masing
Untuk mencari aktivitas dana tertentu, buka Pengelolaan Dana → Investor → Tindakan Saya (halaman Riwayat aktivitas) dan gunakan filter Nama dana.
Memahami Catatan Transaksi Anda
Kolom yang tersedia bergantung pada jenis catatan. Buka Detail untuk meninjau informasi yang tersedia untuk transaksi tersebut. Catatan biaya dana dapat menampilkan metode, akun, dan tanggal pengajuan atau persetujuan tanpa mencantumkan nama dana atau Manajer Dana. Tidak semua entri memuat seluruh informasi berikut:
Tanggal dan waktu transaksi
Jenis transaksi (penyertaan dana, penebusan, biaya, dll.)
Jumlah yang terlibat dalam transaksi
Status (selesai, tertunda, ditolak)
Nama dana dan Manajer Dana
Nomor akun yang terkait dengan transaksi