Quando o sistema confirma um saldo negativo na conta do fundo, inicia o processo de encerramento. Essa conta contém o capital coletivo do fundo; não é a conta Master do Fund Manager.
Como funciona o processo
As posições restantes são processadas para fechamento nas condições de mercado executáveis. O fechamento das posições, as notificações, o fim dos vínculos com investidores, os resgates forçados e a liquidação podem ocorrer por etapas. Uma notificação não comprova que todas as etapas terminaram. Este artigo não garante prazos, preços de execução nem resultados de liquidação.
Limites para restaurar o fundo
O Fund Manager não pode aportar dinheiro pessoal no fundo encerrado para cobrir o saldo negativo, restaurar sua operação ou manter os vínculos anteriores com investidores. Um novo fundo exige as verificações de elegibilidade, a análise e a aprovação vigentes; sua criação não é um direito automático.
Próximos passos
Revise a notificação de encerramento e as atividades recentes do fundo. Se o estado da conta, a liquidação ou o tratamento do capital dos investidores não estiver claro, entre em contato com o suporte pelo Centro de Serviços após fazer login. A equipe precisa analisar o caso específico antes de confirmar o resultado.