การติดตามธุรกรรมการลงทุนในกองทุนของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตรวจสอบกิจกรรมทางการเงินและการตัดสินใจอย่างรอบคอบ พอร์ทัลลูกค้ามีฟีเจอร์ประวัติธุรกรรมที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนได้
ฉันจะเข้าถึงประวัติธุรกรรมได้อย่างไร?
หากต้องการดูประวัติธุรกรรมการลงทุนในกองทุนทั้งหมดของคุณ:
ทำตามขั้นตอนด้านล่างโดยใช้คำสั่งที่ตรงกันในหน้าจอปัจจุบันของคุณ
เข้าสู่ระบบ พอร์ทัลลูกค้า ของคุณ
เปิด "ประวัติธุรกรรม" ในเมนูหลัก
เลือกระยะเวลาที่ต้องการตรวจสอบ
ตัวเลือกการกรอง
ฟีเจอร์ประวัติธุรกรรมมีตัวเลือกการกรองหลายรายการเพื่อช่วยให้คุณค้นหาธุรกรรมที่ต้องการ:
ตัวกรองระยะเวลา
7 วันที่ผ่านมา
30 วันที่ผ่านมา
90 วันที่ผ่านมา
ปีที่ผ่านมา
ช่วงวันที่กำหนดเอง (เลือกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่ต้องการ)
ตัวกรองประเภทธุรกรรม
เลือก ประเภท เพื่อดูธุรกรรมการบริหารเงินทุน:
ทำตามขั้นตอนด้านล่างโดยใช้คำสั่งที่ตรงกันในหน้าจอปัจจุบันของคุณ
Fund Attachments - การลงทุนใหม่ในกองทุน
Fund Detachments - การถอนเงินจากกองทุน
Fund Performance Fees - ค่าธรรมเนียมที่ผู้จัดการกองทุนเรียกเก็บตามผลกำไร
Fund Management Fees - ค่าธรรมเนียมการจัดการตามปกติที่ผู้จัดการกองทุนเรียกเก็บ
Fund Promotional Rewards - โบนัสหรือสิ่งจูงใจพิเศษที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
Fund Rejections - คำขอลงทุนที่ไม่ได้รับการอนุมัติ
ตัวกรองสถานะ
ดูธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์
ตรวจสอบคำขอที่รอดำเนินการ
ตรวจสอบธุรกรรมที่ถูกปฏิเสธ
ตัวกรองบัญชี
ทำตามขั้นตอนด้านล่างโดยใช้คำสั่งที่ตรงกันในหน้าจอปัจจุบันของคุณ
เลือกบัญชีการลงทุนที่ต้องการเพื่อดูประวัติของแต่ละบัญชี
หากต้องการค้นหากิจกรรมของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ให้เปิด การบริหารเงินทุน → Investors → การดำเนินการของฉัน (หน้า Activity History) แล้วใช้ตัวกรอง Fund Name
ทำความเข้าใจบันทึกธุรกรรมของคุณ
ช่องข้อมูลที่มีขึ้นอยู่กับประเภทของบันทึก เปิด Details เพื่อดูข้อมูลที่มีสำหรับธุรกรรมนั้น บันทึกค่าธรรมเนียมของกองทุนอาจแสดงวิธีการ บัญชี และวันที่ยื่นหรืออนุมัติ โดยไม่ระบุชื่อกองทุนหรือผู้จัดการกองทุน ไม่ใช่ทุกรายการจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้ทั้งหมด:
วันที่และเวลาของธุรกรรม
ประเภทธุรกรรม (การลงทุน การไถ่ถอน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ)
จำนวนเงิน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
สถานะ (เสร็จสมบูรณ์ รอดำเนินการ ถูกปฏิเสธ)
ชื่อกองทุน และผู้จัดการกองทุน
หมายเลขบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
