การซิงโครไนซ์อิควิตี้เป็นกระบวนการทางบัญชีและการกระทบยอดของการบริหารเงินทุนที่เปรียบเทียบบันทึกกองทุนกับบันทึกการลงทุนของนักลงทุนที่เชื่อมโยงกัน กระบวนการนี้ออกแบบมาเพื่อระบุความแตกต่างทางเทคนิคเล็กน้อยและบันทึกการปรับปรุงเมื่อเกี่ยวข้อง แต่ไม่รับประกันว่าข้อมูลจะตรงกันอย่างต่อเนื่อง ทันที หรือสมบูรณ์แบบ
เหตุใดจึงอาจมีความแตกต่างชั่วคราว
การดำเนินการหรือการบันทึกอาจเกิดขึ้นคนละเวลาสำหรับกองทุนและการลงทุนที่เชื่อมโยงกัน
ความละเอียด การปัดเศษ ค่าธรรมเนียม การแปลงสกุลเงิน และการปรับปรุงเพื่อการคุ้มครองอาจส่งผลต่อค่าที่แสดง
สถานะ การสมัคร การถอนการลงทุนจากกองทุน หรือกระบวนการอื่นอาจยังเปิดอยู่หรือกำลังประมวลผล
หน้ากองทุน กระเป๋าเงินเพื่อการลงทุน และบันทึกธุรกรรมอาจรีเฟรชในเวลาที่ต่างกัน
ควรใช้บันทึกใด
ใช้ค่าและสถานะที่แสดงอยู่ในปัจจุบันสำหรับกองทุน การลงทุน กระเป๋าเงินเพื่อการลงทุน และบันทึกธุรกรรมหรือค่าธรรมเนียมที่เสร็จสมบูรณ์ ความแตกต่างชั่วคราวเพียงอย่างเดียวไม่ได้พิสูจน์ว่ามีการขาดทุนหรือข้อผิดพลาดของระบบ และไม่ได้พิสูจน์ว่าจะมีการปรับปรุงเฉพาะในภายหลัง
วิธีตรวจสอบความแตกต่างเฉพาะบัญชี
เปรียบเทียบบันทึกในสกุลเงินเดียวกันและที่จุดสถานะเดียวกัน จดว่าคุณเป็นผู้จัดการกองทุนหรือนักลงทุน หมายเลขอ้างอิงกองทุนและการลงทุน หน้าและค่าที่ได้รับผลกระทบ สถานะ วันที่ เวลาและเขตเวลา รวมถึงสถานะปิด ค่าธรรมเนียม การแปลง หรือการถอนการลงทุนจากกองทุนที่เกี่ยวข้อง
หากความแตกต่างยังคงอยู่หลังจากกระบวนการที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นหรือเกินเวลาประมาณการที่แสดง ให้ส่งคำขอรับการสนับสนุนผ่านช่องทางที่ปลอดภัย พร้อมรายละเอียดเหล่านี้และภาพหน้าจอที่ปกปิดข้อมูลสำคัญ ห้ามส่งรหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียว คีย์ส่วนตัว หรือวลีกู้คืน
ขอบเขตของ Fin และฝ่ายสนับสนุน
Fin สามารถอธิบายกระบวนการทั่วไปและช่วยระบุบันทึกที่ควรเปรียบเทียบได้ ค่า การปรับปรุง หรือผลลัพธ์เฉพาะบัญชีต้องมาจากบันทึกที่ปลอดภัยในปัจจุบัน ห้ามรับประกันการแก้ไข เวลา หรือผลลัพธ์ และห้ามสร้างบันทึกภายในขึ้นเอง