Theo dõi các giao dịch đầu tư quỹ của bạn là điều thiết yếu để giám sát các hoạt động tài chính và đưa ra quyết định sáng suốt. Cổng thông tin khách hàng cung cấp tính năng Lịch sử giao dịch toàn diện, cho phép bạn xem lại tất cả hoạt động liên quan đến quỹ.
Làm cách nào để truy cập Lịch sử giao dịch?
Để xem toàn bộ Lịch sử giao dịch đầu tư quỹ của bạn:
Đăng nhập vào Cổng thông tin khách hàng
Đi đến tab "Lịch sử giao dịch"
Chọn Khoảng thời gian bạn muốn xem lại
Tùy chọn lọc
Tính năng Lịch sử giao dịch cung cấp một số tùy chọn lọc để giúp bạn tìm các giao dịch cụ thể:
Bộ lọc Khoảng thời gian
7 ngày qua
30 ngày qua
90 ngày qua
Năm vừa qua
Khoảng ngày tùy chỉnh (chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc cụ thể)
Bộ lọc Loại giao dịch
Chọn Các tùy chọn liên quan đến quỹ để xem các giao dịch Quản lý quỹ:
Đăng ký đầu tư quỹ - Các khoản đầu tư mới vào quỹ
Rút vốn khỏi quỹ - Các khoản rút vốn khỏi quỹ
Phí hiệu suất - Các khoản phí do Quản lý quỹ tính dựa trên lợi nhuận
Phí quản lý - Các khoản phí quản lý định kỳ do Quản lý quỹ tính
Thưởng quảng bá - Tiền thưởng hoặc ưu đãi đặc biệt liên quan đến quỹ
Từ chối đăng ký đầu tư quỹ - Các yêu cầu đăng ký đầu tư quỹ bị từ chối
Bộ lọc Trạng thái
Xem các giao dịch đã hoàn tất
Kiểm tra các yêu cầu Đang chờ xử lý
Xem lại các giao dịch Đã từ chối
Bộ lọc tài khoản
Chọn các tài khoản đầu tư cụ thể để xem lịch sử riêng của từng tài khoản
Lọc theo quỹ hoặc Quản lý quỹ cụ thể
Hiểu hồ sơ giao dịch của bạn
Mỗi mục giao dịch trong lịch sử của bạn bao gồm:
Ngày và giờ giao dịch
Loại giao dịch (đăng ký đầu tư quỹ, rút vốn khỏi quỹ, phí, v.v.)
Số tiền liên quan đến giao dịch
Trạng thái (đã hoàn tất, Đang chờ xử lý, Đã từ chối)
Tên quỹ và Quản lý quỹ
Số tài khoản liên kết với giao dịch