Đồng bộ vốn chủ sở hữu là quy trình kế toán và đối soát Quản lý quỹ, so sánh hồ sơ của quỹ với hồ sơ khoản đầu tư được liên kết của Nhà đầu tư. Quy trình này được thiết kế để xác định các chênh lệch kỹ thuật nhỏ và ghi nhận điều chỉnh khi áp dụng, nhưng không đảm bảo việc khớp liên tục, ngay lập tức hoặc hoàn hảo.
Vì sao có thể xuất hiện chênh lệch tạm thời?
Việc khớp lệnh hoặc ghi nhận có thể xảy ra vào các thời điểm khác nhau đối với quỹ và các khoản đầu tư được liên kết.
Độ chính xác, làm tròn, phí, chuyển đổi tiền tệ và điều chỉnh bảo vệ có thể ảnh hưởng đến các giá trị hiển thị.
Vị thế, đăng ký, yêu cầu rút vốn khỏi quỹ hoặc quy trình khác có thể vẫn đang mở hoặc được xử lý.
Màn hình quỹ, Ví Đầu tư và hồ sơ giao dịch có thể làm mới vào các thời điểm khác nhau.
Tôi nên sử dụng hồ sơ nào?
Sử dụng các giá trị và trạng thái hiện đang hiển thị cho quỹ, khoản đầu tư, Ví Đầu tư và mọi hồ sơ giao dịch hoặc phí đã hoàn tất. Chỉ riêng một chênh lệch tạm thời không chứng minh có tổn thất hay lỗi hệ thống, cũng không chứng minh rằng một điều chỉnh cụ thể sẽ xảy ra sau đó.
Cách xem xét chênh lệch theo tài khoản
So sánh hồ sơ trong cùng một loại tiền tệ và tại cùng một thời điểm trạng thái. Ghi lại vai trò của bạn là Nhà quản lý quỹ hay Nhà đầu tư, mã tham chiếu quỹ và khoản đầu tư, trang và giá trị bị ảnh hưởng, trạng thái, ngày, giờ và múi giờ, cùng mọi vị thế đã đóng, phí, chuyển đổi hoặc yêu cầu rút vốn khỏi quỹ có liên quan.
Nếu chênh lệch vẫn còn sau khi các quy trình liên quan hoàn tất hoặc quá thời gian ước tính hiển thị, hãy gửi yêu cầu hỗ trợ bảo mật với các chi tiết đó và ảnh chụp màn hình đã che dữ liệu nhạy cảm. Không gửi mật khẩu, mã dùng một lần, khóa riêng tư hoặc cụm từ khôi phục.
Giới hạn của Fin và bộ phận hỗ trợ
Fin có thể giải thích quy trình chung và giúp xác định các hồ sơ cần so sánh. Mọi giá trị, điều chỉnh hoặc kết quả theo tài khoản phải lấy từ hồ sơ bảo mật hiện tại. Không đảm bảo việc điều chỉnh, thời gian hoặc kết quả và không tạo ra nhật ký nội bộ không có thật.