Khi bạn đăng ký đầu tư một quỹ Quản lý quỹ, một tài khoản đầu tư chuyên dụng sẽ tự động được tạo để theo dõi và sao chép hoạt động giao dịch của Quản lý quỹ trong quỹ đó. Giá trị theo thời gian thực của khoản đầu tư của bạn được gọi là Vốn chủ sở hữu đầu tư.
Cách tính Vốn chủ sở hữu đầu tư
Vốn chủ sở hữu đầu tư phản ánh toàn bộ tình hình tài chính của khoản đầu tư. Giá trị này kết hợp phần vốn góp ban đầu của bạn với tất cả kết quả giao dịch, đồng thời tính đến chi phí và các khoản Rút tiền. Công thức như sau:
Vốn chủ sở hữu đầu tư = Khoản đầu tư ban đầu + Kết quả giao dịch (Lợi nhuận hoặc Thua lỗ) - Phí hiệu suất - Lợi nhuận đã rút
Phép tính này cung cấp cái nhìn minh bạch về giá trị hiện tại của khoản đầu tư, có tính đến tất cả khoản lãi, khoản lỗ, phí đã trả cho Quản lý quỹ và bất kỳ khoản lợi nhuận nào bạn đã rút khỏi quỹ.