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市場休市期間終止您的基金

了解完成基金終止的條件,包括市場重新開放、平倉、投資者贖回、結算價值及認購限制。

身為基金經理,您可以隨時提交終止基金的申請,即使市場休市亦可。然而,您需要留意終止程序將於何時及如何完成。了解這些因素將有助於您更有效地管理基金關閉程序。

市場休市期間終止基金的要點

申請時間:身為基金經理,無論市場交易時間為何,您都可以隨時提交基金終止申請

處理限制:在下列情況下,您的基金終止程序無法完成:

  • 基金中有未平倉訂單

  • 基金所含工具的市場處於休市狀態

  • 投資者仍有需要平倉的有效持倉

自動關閉時間:即使您在市場休市期間啟動終止程序,所有持倉實際上只會在市場重新開市時平倉

對投資者的影響:您基金中的所有投資者都將自動收到通知,且其投資需要先完成贖回,基金才能完全終止


重要注意事項

不會立即終止:無論市場狀態如何,基金都不會立即終止

必須完成所有持倉平倉:您的基金只有在下列情況下才能終止:

  • 基金中所有未平倉交易持倉均已平倉

  • 所有投資者的投資均已贖回並結算

  • 所有相關工具的市場均已開市

市場重新開市:實際持倉平倉及基金最終終止只會在相關市場重新開市時進行

價格差異:基金終止時的最終結算價值可能與您提交終止申請時看到的價值不同

投資者通知:所有投資者都將自動收到基金終止通知,且必須在基金關閉前贖回其投資

基金狀態:您提交終止申請後,基金將不再接受新的投資者認購


不同工具的交易時間

不同金融工具有不同的交易時間:

  • 外匯:通常為 24/5 開放,週末休市

  • 大宗商品:交易時間因特定商品而異

  • 指數:依各自交易所的交易時間

  • 加密貨幣:通常為 24/7 開放,但流動性可能有所不同

如需特定工具交易時間的詳細資訊,建議您在客戶後台查看我們完整的工具規格。


給基金經理的建議

  • 提前規劃:提交終止申請時應將市場交易時間納入考量,以確保處理過程更順暢

  • 查看基金組成:了解您基金中的工具及其各自的交易時間

  • 關閉未平倉訂單:嘗試終止基金前,請確保所有未平倉交易訂單均已關閉

  • 提前通知投資者:與您的投資者溝通基金終止時間安排,並給予充分的事先通知

  • 監察投資者贖回:追蹤投資者的贖回申請,確保所有投資均在最終終止前完成結算

  • 預期延遲:在市場休市期間或接近休市時終止基金,應預留額外處理時間


終止後會發生什麼

所有持倉均已平倉且所有投資者的投資均已贖回後:

  • 基金將永久關閉

  • 新投資者將無法認購該基金

  • 所有歷史表現資料仍將保留,以供記錄保存之用

  • 如有需要,您將可以建立新基金

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