عند الاكتتاب في صندوق ضمن إدارة الأموال، يُنشأ تلقائيًا حساب استثمار مخصص لمراقبة نشاط التداول الخاص بمدير الصندوق داخل ذلك الصندوق وتكراره. ويُشار إلى قيمة استثمارك في الوقت الفعلي باسم صافي حقوق ملكية الاستثمار.
كيفية احتساب صافي حقوق ملكية الاستثمار
يعكس صافي حقوق ملكية الاستثمار الصورة المالية الكاملة لاستثمارك. فهو يجمع بين مساهمتك الرأسمالية الأولية وجميع نتائج التداول، مع احتساب التكاليف وعمليات السحب. وتكون المعادلة كما يلي:
صافي حقوق ملكية الاستثمار = الاستثمار الأولي + نتائج التداول (الربح أو الخسارة) - رسوم الأداء - الأرباح المسحوبة
يوفر هذا الاحتساب عرضًا شفافًا للقيمة الحالية لاستثمارك، مع مراعاة جميع المكاسب والخسائر والرسوم المدفوعة إلى مدير الصندوق وأي أرباح سبق أن سحبتها من الصندوق.