تاريخ التسوية: وقت معالجة تقاسم الأرباح

الأرباح والخسائر العائمة: الأرباح/الخسائر الحالية غير المحققة في حساب المستثمر الخاص بك

الرصيد: رصيد حسابك الحالي

الربح: الأرباح التي حققها مدير الصندوق

حصة الأرباح: رسوم الأداء المدفوعة إلى مدير الصندوق استنادًا إلى التداول المربح

رسوم الإدارة: رسوم الإدارة اليومية (إن وجدت) مثال: لاستثمار قدره $3,500 مع رسوم إدارة بنسبة 4%، ستكون الرسوم اليومية $3,500 × 4% ÷ 365 = $0.3836

حصص الأرباح المدفوعة منذ البداية: إجمالي الرسوم المدفوعة إلى مدير الصندوق عبر جميع فترات الفوترة

قائمة المعاملات: السجل الكامل لجميع مدفوعات الرسوم