يُعدّ تتبّع معاملات استثماراتك في الصناديق أمرًا ضروريًا لمراقبة أنشطتك المالية واتخاذ قرارات مدروسة. توفر بوابة العميل ميزة شاملة لسجل المعاملات تتيح لك مراجعة جميع أنشطتك المتعلقة بالصناديق.

كيف يمكنني الوصول إلى سجل معاملاتي؟

لعرض سجل معاملات استثماراتك في الصناديق بالكامل:

تشير أسماء الأزرار المذكورة أدناه إلى الواجهة الإنجليزية. استخدم عناصر التحكم المقابلة المعروضة بلغة الواجهة التي اخترتها.

سجّل الدخول إلى بوابة العميل
افتح "Transaction History" من القائمة الرئيسية.
حدّد الفترة الزمنية المفضلة لديك للمراجعة

خيارات التصفية

توفر ميزة سجل المعاملات عدة خيارات للتصفية لمساعدتك في العثور على معاملات محددة:

عامل تصفية الفترة الزمنية

آخر 7 أيام
آخر 30 يومًا
آخر 90 يومًا
العام الماضي
نطاق زمني مخصص (حدّد تاريخي بدء وانتهاء معينين)

عامل تصفية نوع المعاملة

حدّد Type لعرض معاملات إدارة الأموال:

Fund Attachments - استثمارات جديدة في الصناديق
Fund Detachments - عمليات سحب من الصناديق
Fund Performance Fees - الرسوم التي يفرضها مديرو الصناديق بناءً على الأرباح
Fund Management Fees - رسوم الإدارة الدورية التي يفرضها مديرو الصناديق
Fund Promotional Rewards - مكافآت أو حوافز خاصة متعلقة بالصناديق
Fund Rejections - طلبات الاكتتاب المرفوضة

عامل تصفية الحالة

عرض المعاملات المكتملة
التحقق من الطلبات قيد الانتظار
مراجعة المعاملات المرفوضة

عامل تصفية الحساب

حدّد حسابات استثمار معينة لعرض السجل الخاص بكل منها
للبحث عن نشاط صندوق محدد، افتح Funds Management → Investors → My Action (صفحة Activity History) واستخدم مرشح Fund Name.

فهم سجلات معاملاتك

تعتمد الحقول المتاحة على نوع السجل. افتح Details لمراجعة المعلومات المعروضة لهذه المعاملة. قد يعرض سجل رسوم الصندوق الطريقة والحساب وتواريخ التقديم أو الموافقة من دون اسم الصندوق أو مديره. ليست كل المعلومات التالية موجودة في كل إدخال:

تاريخ المعاملة ووقتها
نوع المعاملة (الاكتتاب في الصندوق، الاسترداد، الرسوم، وما إلى ذلك)
المبلغ المشمول في المعاملة
الحالة (مكتملة، قيد الانتظار، مرفوضة)
اسم الصندوق ومدير الصندوق
رقم الحساب المرتبط بالمعاملة

المقالات ذات الصلة

تتبّع سجل استثماراتك في الصناديق