يُعدّ تتبّع معاملات استثماراتك في الصناديق أمرًا ضروريًا لمراقبة أنشطتك المالية واتخاذ قرارات مدروسة. توفر بوابة العميل ميزة شاملة لسجل المعاملات تتيح لك مراجعة جميع أنشطتك المتعلقة بالصناديق.
كيف يمكنني الوصول إلى سجل معاملاتي؟
لعرض سجل معاملات استثماراتك في الصناديق بالكامل:
اتبع الخطوات التالية باستخدام عناصر التحكم المقابلة في واجهتك الحالية.
سجّل الدخول إلى بوابة العميل
افتح "سجل المعاملات" من القائمة الرئيسية.
حدّد الفترة الزمنية المفضلة لديك للمراجعة
خيارات التصفية
توفر ميزة سجل المعاملات عدة خيارات للتصفية لمساعدتك في العثور على معاملات محددة:
عامل تصفية الفترة الزمنية
آخر 7 أيام
آخر 30 يومًا
آخر 90 يومًا
العام الماضي
نطاق زمني مخصص (حدّد تاريخي بدء وانتهاء معينين)
عامل تصفية نوع المعاملة
حدّد النوع لعرض معاملات إدارة الأموال:
اتبع الخطوات التالية باستخدام عناصر التحكم المقابلة في واجهتك الحالية.
الانضمام إلى الصندوق - استثمارات جديدة في الصناديق
الخروج من الصندوق - عمليات سحب من الصناديق
رسوم أداء الصندوق - الرسوم التي يفرضها مديرو الصناديق بناءً على الأرباح
رسوم إدارة الصندوق - رسوم الإدارة الدورية التي يفرضها مديرو الصناديق
مكافآت ترويج الصندوق - مكافآت أو حوافز خاصة متعلقة بالصناديق
طلبات الصندوق المرفوضة - طلبات الاكتتاب المرفوضة
عامل تصفية الحالة
عرض المعاملات المكتملة
التحقق من الطلبات قيد الانتظار
مراجعة المعاملات المرفوضة
عامل تصفية الحساب
اتبع الخطوات التالية باستخدام عناصر التحكم المقابلة في واجهتك الحالية.
حدّد حسابات استثمار معينة لعرض السجل الخاص بكل منها
للبحث عن نشاط صندوق محدد، افتح إدارة الأموال → المستثمرون → إجرائي (صفحة سجل النشاط) واستخدم مرشح اسم الصندوق.
فهم سجلات معاملاتك
تعتمد الحقول المتاحة على نوع السجل. افتح التفاصيل لمراجعة المعلومات المعروضة لهذه المعاملة. قد يعرض سجل رسوم الصندوق الطريقة والحساب وتواريخ التقديم أو الموافقة من دون اسم الصندوق أو مديره. ليست كل المعلومات التالية موجودة في كل إدخال:
تاريخ المعاملة ووقتها
نوع المعاملة (الاكتتاب في الصندوق، الاسترداد، الرسوم، وما إلى ذلك)
المبلغ المشمول في المعاملة
الحالة (مكتملة، قيد الانتظار، مرفوضة)
اسم الصندوق ومدير الصندوق
رقم الحساب المرتبط بالمعاملة