يُعدّ تتبّع معاملات استثماراتك في الصناديق أمرًا ضروريًا لمراقبة أنشطتك المالية واتخاذ قرارات مدروسة. توفر بوابة العميل ميزة شاملة لسجل المعاملات تتيح لك مراجعة جميع أنشطتك المتعلقة بالصناديق.
كيف يمكنني الوصول إلى سجل معاملاتي؟
لعرض سجل معاملات استثماراتك في الصناديق بالكامل:
سجّل الدخول إلى بوابة العميل
انتقل إلى علامة التبويب "سجل المعاملات"
حدّد الفترة الزمنية المفضلة لديك للمراجعة
خيارات التصفية
توفر ميزة سجل المعاملات عدة خيارات للتصفية لمساعدتك في العثور على معاملات محددة:
عامل تصفية الفترة الزمنية
آخر 7 أيام
آخر 30 يومًا
آخر 90 يومًا
العام الماضي
نطاق زمني مخصص (حدّد تاريخي بدء وانتهاء معينين)
عامل تصفية نوع المعاملة
حدّد الخيارات المتعلقة بالصناديق لعرض معاملات إدارة الأموال:
الاكتتابات في الصناديق - استثمارات جديدة في الصناديق
عمليات الاسترداد من الصناديق - عمليات سحب من الصناديق
رسوم الأداء - الرسوم التي يفرضها مديرو الصناديق بناءً على الأرباح
رسوم الإدارة - رسوم الإدارة الدورية التي يفرضها مديرو الصناديق
المكافآت الترويجية - مكافآت أو حوافز خاصة متعلقة بالصناديق
حالات رفض الاكتتاب - طلبات الاكتتاب المرفوضة
عامل تصفية الحالة
عرض المعاملات المكتملة
التحقق من الطلبات قيد الانتظار
مراجعة المعاملات المرفوضة
عامل تصفية الحساب
حدّد حسابات استثمار معينة لعرض السجل الخاص بكل منها
صفِّ حسب صندوق معين أو مدير صندوق
فهم سجلات معاملاتك
يتضمن كل إدخال لمعاملة في سجلك ما يلي:
تاريخ المعاملة ووقتها
نوع المعاملة (الاكتتاب في الصندوق، الاسترداد، الرسوم، وما إلى ذلك)
المبلغ المشمول في المعاملة
الحالة (مكتملة، قيد الانتظار، مرفوضة)
اسم الصندوق ومدير الصندوق
رقم الحساب المرتبط بالمعاملة