Llevar un seguimiento de las transacciones de sus inversiones en fondos es esencial para supervisar sus actividades financieras y tomar decisiones informadas. El Portal del Cliente ofrece una función completa de historial de transacciones que le permite revisar todas sus actividades relacionadas con los fondos.
¿Cómo accedo a mi historial de transacciones?
Para ver el historial completo de transacciones de sus inversiones en fondos:
Inicie sesión en su Portal del Cliente
Vaya a la pestaña "Historial de transacciones"
Seleccione el período que prefiera para la revisión
Opciones de filtrado
La función de historial de transacciones ofrece varias opciones de filtrado para ayudarle a encontrar transacciones específicas:
Filtro de período
Últimos 7 días
Últimos 30 días
Últimos 90 días
Último año
Intervalo de fechas personalizado (seleccione fechas específicas de inicio y finalización)
Filtro de Tipo de transacción
Seleccione Opciones relacionadas con fondos para ver las transacciones de Gestión de Fondos:
Suscripciones a fondos - Nuevas inversiones en fondos
Reembolsos de fondos - Retiradas de fondos
Comisiones de rendimiento - Comisiones cobradas por los Gestores de Fondos en función de las ganancias
Comisiones de gestión - Comisiones de gestión periódicas cobradas por los Gestores de Fondos
Recompensas promocionales - Bonos o incentivos especiales relacionados con los fondos
Rechazos de suscripciones a fondos - Solicitudes de suscripción al fondo rechazadas
Filtro de Estado
Vea las transacciones completadas
Consulte las solicitudes pendientes
Revise las transacciones rechazadas
Filtro de cuenta
Seleccione cuentas de inversión específicas para ver sus historiales individuales
Filtre por fondo específico o Gestor de Fondos
Comprensión de sus registros de transacciones
Cada registro de transacción de su historial incluye:
Fecha y hora de la transacción
Tipo de transacción (suscripción al fondo, reembolso, comisiones, etc.)
Importe de la transacción
Estado (completado, pendiente, rechazado)
Nombre del fondo y Gestor de Fondos
Número de cuenta asociado a la transacción