Los perfiles de Estrategias de Fondo y Proveedores de Señales utilizan varios gráficos para mostrar distintos aspectos del rendimiento histórico. Ningún gráfico refleja por sí solo la situación completa, por lo que deben evaluarse conjuntamente la rentabilidad, el capital, las caídas, el riesgo y la actividad de trading.
¿Dónde puedo encontrar estos gráficos?
Abra el perfil correspondiente de una Estrategia de Fondo o de un Proveedor de Señales en el Portal del Cliente (Client Portal) y vaya a la sección Rendimiento (Performance).
La página también puede incluir Análisis de Trading (Trade Analysis) y Posiciones (Positions) para revisar el historial disponible de operaciones y las posiciones actuales.
Rentabilidad Acumulada (Cumulative Returns)
En un perfil de Proveedor de Señales, cada punto de ROI acumulado para D es el resultado neto de trading acumulado hasta D dividido por el saldo base máximo registrado desde el inicio hasta D, por 100 %. Los flujos modifican la base, pero no son resultados de trading. Esta fórmula no se aplica a Gestión de Fondos.
La página de la Estrategia de Fondo también puede mostrar:
Rentabilidad del Fondo (Fund Return)
Una o varias referencias de mercado configuradas
Las referencias mostradas dependen de la configuración actual de la Estrategia de Fondo. Solo proporcionan contexto de mercado; no significan que la Estrategia de Fondo siga, mantenga o vaya a superar necesariamente esa referencia.
Curva de Capital (Equity Curve)
La Curva de Capital muestra cómo cambia con el tiempo el valor monetario de la estrategia.
En la página de la Estrategia de Fondo, el gráfico se muestra como Activos Gestionados de la Estrategia (Strategy AUM).
En la página del Proveedor de Señales, el gráfico se muestra como Capital de la Estrategia (Strategy Equity).
La Curva de Capital puede verse afectada tanto por los resultados de trading como por los movimientos de efectivo, por lo que no debe interpretarse como un porcentaje de rentabilidad.
Botones de intervalo temporal
Los gráficos de rendimiento incluyen los siguientes intervalos:
All: Todo el historial disponible.
1Y: El último año.
YTD: Desde el comienzo del año natural actual hasta la última actualización.
MTD: Desde el comienzo del mes natural actual hasta la última actualización.
Cambiar el intervalo solo modifica el período mostrado en el gráfico; no altera la cuenta ni la estrategia relacionada.
Rentabilidad Mensual (Monthly Returns)
El ROI mensual de Trading social es el resultado neto mensual dividido por el saldo base mensual máximo, por 100 %. El máximo solo aumenta durante el mes y se recalcula cada mes; si es menor o igual a 0, se muestra “--”. Gestión de Fondos usa otra lógica.
Instrumentos de Trading y Distribución de Símbolos
La página del fondo utiliza Instrumentos de Trading (Trading Instruments) y la página del Proveedor de Señales utiliza Distribución de Símbolos (Symbol Distribution).
Estas secciones muestran los símbolos incluidos en el historial de trading disponible. Si la página ofrece un botón More, selecciónelo para ver información adicional sobre los símbolos.
La concentración en símbolos puede afectar al riesgo. Una estrategia concentrada en un solo mercado, clase de activo o símbolo puede reaccionar de forma diferente a una estrategia más diversificada.
Atribución del Rendimiento (Performance Attribution)
La página de la Estrategia de Fondo puede mostrar la Atribución del Rendimiento (%) como una tabla mensual con un resultado desde el comienzo del año.
Esta tabla ayuda a identificar qué meses contribuyeron positiva o negativamente al rendimiento anual mostrado. Debe leerse junto con el gráfico de rentabilidad acumulada, ya que los porcentajes mensuales se enlazan a lo largo del tiempo y no se suman simplemente.
Actualizado el (Updated on)
Utilice la hora de Actualizado el para comprobar cuándo se actualizaron por última vez los datos del perfil mostrados. La página indica el desfase de zona horaria aplicable junto a la hora.
Las distintas secciones del perfil pueden actualizarse en momentos diferentes. Si una operación o un movimiento de efectivo reciente todavía no aparece, compruebe la hora de actualización más reciente antes de comparar las cifras.
Importante: Los gráficos y las referencias describen datos históricos. No garantizan rentabilidades futuras y no deben utilizarse como único fundamento de una decisión de inversión.