Un ordre est une instruction d’achat ou de vente. Son envoi ou son placement ne prouve pas son exécution. Un ordre en attente peut rester inexécuté, être annulé ou expirer.

Une exécution enregistre une opération effectivement réalisée. Un ordre peut produire plusieurs exécutions, notamment partielles, chacune avec son volume et son prix.

Une position représente l’exposition au marché encore ouverte issue des exécutions. Son traitement dépend du mode de comptabilisation des positions du compte ; tous les comptes MT5 n’utilisent pas nécessairement le même mode.

Vous demandez un achat de 1,00 lot. Avant exécution, c’est un ordre, pas une position ouverte. Une exécution de 0,40 lot puis de 0,60 lot crée deux opérations liées à l’ordre et une position acheteuse totale de 1,00 lot. Ces chiffres illustrent les liens entre enregistrements, sans recommandation ni garantie d’exécution.

Si la fonction de clôture ferme ensuite 0,25 lot de cette position sélectionnée, l’exécution de clôture est une vente et 0,75 lot reste ouvert. Cette vente ne transforme pas l’opération initiale en vente. Compter chaque exécution comme une nouvelle ouverture est aussi trompeur.

Ordres, exécutions et positions possèdent leurs propres identifiants et liens. Le ticket d’exécution n’est pas nécessairement celui de l’ordre ou de la position. Utilisez les informations liées avec le compte, le symbole, le volume et l’heure. Des numéros différents entre types d’enregistrements ne prouvent pas une absence de données.

Annuler un ordre en attente inexécuté ne clôture pas une position existante. Si un ordre est partiellement exécuté avant l’annulation du solde, la partie exécutée n’est pas annulée. Vérifiez séparément les exécutions et la position ouverte restante.

En mode compensation, les opérations du même symbole alimentent une position nette. Le même sens l’augmente ; le sens inverse la réduit, la clôture ou l’inverse selon le volume. En mode couverture, plusieurs positions du même symbole peuvent coexister, même en sens opposés. Une nouvelle vente peut donc ouvrir une position distincte.

Pour clôturer une position précise, utilisez sa fonction de clôture appropriée. Un ordre ordinaire en sens inverse ne la ferme pas nécessairement. Le support des deux modèles par MT5 ne signifie pas que chaque compte FXT propose les deux. La configuration réelle du compte fait foi.

Une position acheteuse se clôture généralement par une exécution de vente. Le sens de cette exécution diffère donc de celui de la position initiale. Un résumé par position et un historique par exécution décrivent des informations différentes.

Pour comparer, vérifiez le compte, le nom complet du symbole, le numéro de ticket, le volume, l’heure et le type de ligne : ordre, exécution ou position. Une demande ou un ordre en attente affiché ne prouve pas qu’une opération a été exécutée.

Vérifiez compte, période, fuseau horaire et type de vue. Listes d’ordres, d’exécutions et résumés de positions ont des périmètres différents. Un résumé peut regrouper plusieurs exécutions, des prix moyens pondérés et des résultats totaux ; chaque exécution conserve son volume et son prix. Une période étroite peut exclure les données nécessaires.

Comparez des informations de même nature : sens initial avec un résumé de position, ou clôture avec l’exécution correspondante. Distinguez volumes demandé/exécuté et initial/restant. Si des enregistrements de même type restent incohérents, contactez l’assistance depuis le Portail Client connecté en expliquant la comparaison. N’envoyez ni mot de passe ni code de vérification.