Les swaps de change représentent le différentiel de taux d’intérêt entre les deux devises de la paire de devises que vous négociez. La valeur du swap est calculée différemment selon que votre position est longue ou courte. Voici ce que vous devez savoir sur le moment où les frais de swap sont appliqués :
Moment du calcul et de l’application :
Les frais de swap sont appliqués lorsque vous détenez une position au moment du Report quotidien.
Ce Report a lieu à 00:00, heure du serveur MetaTrader. Le décalage UTC du serveur diffère entre l’heure d’hiver et l’heure d’été, et les dates exactes de transition varient chaque année.
Dans la négociation de devises, ce processus est communément appelé « tomorrow next » ou « tom next ».
Fonctionnement :
Lorsque vous détenez une position au moment du Report quotidien (minuit, heure du serveur), le taux d’intérêt au jour le jour est automatiquement appliqué à votre compte. Cela reflète le coût ou l’avantage lié à la détention d’une position au jour le jour en fonction du différentiel de taux d’intérêt entre les deux devises concernées.
Points clés à retenir :
Toutes les positions ouvertes à 00:00, heure du serveur, seront soumises à des frais ou à des crédits de swap.
Si vous clôturez votre position avant l’heure du Report, aucun swap ne sera appliqué.
Des frais de swap triples s’appliquent certains jours (le mercredi pour la plupart des paires FX) afin de tenir compte des week-ends.
Pour MT4 et MT5, le moment du Report est fixé à 00:00, heure du serveur MetaTrader.
Pour connaître les taux de swap spécifiques à chaque instrument, vous pouvez consulter les spécifications du contrat sur votre plateforme de trading. N’oubliez pas que les taux de swap peuvent varier en fonction des conditions du marché et des fluctuations des taux d’intérêt.
Si vous avez d’autres questions sur les calculs de swap, veuillez contacter l’Équipe d’assistance clientèle via le Chat en direct depuis votre Portail client.