Melacak transaksi investasi dana Anda sangat penting untuk memantau aktivitas keuangan Anda dan membuat keputusan yang tepat. Portal Klien menyediakan fitur riwayat transaksi yang komprehensif sehingga Anda dapat meninjau semua aktivitas terkait dana Anda.
Bagaimana cara mengakses riwayat transaksi saya?
Untuk melihat riwayat lengkap transaksi investasi dana Anda:
Masuk ke Portal Klien Anda
Buka tab "Riwayat Transaksi"
Pilih periode waktu yang ingin Anda tinjau
Opsi Filter
Fitur riwayat transaksi menawarkan beberapa opsi filter untuk membantu Anda menemukan transaksi tertentu:
Filter Periode Waktu
7 hari terakhir
30 hari terakhir
90 hari terakhir
Tahun lalu
Rentang tanggal khusus (pilih tanggal mulai dan berakhir tertentu)
Filter Jenis Transaksi
Pilih Opsi terkait dana untuk melihat transaksi Pengelolaan Dana:
Penyertaan Dana - Investasi baru dalam dana
Penebusan Dana - Penarikan dari dana
Biaya kinerja - Biaya yang dibebankan oleh Manajer Dana berdasarkan keuntungan
Biaya Pengelolaan - Biaya pengelolaan rutin yang dibebankan oleh Manajer Dana
Hadiah Promosi - Bonus atau insentif khusus terkait dana
Penolakan Penyertaan Dana - Permintaan penyertaan dana yang ditolak
Filter Status
Lihat transaksi yang telah selesai
Periksa permintaan yang tertunda
Tinjau transaksi yang ditolak
Filter Akun
Pilih akun investasi tertentu untuk melihat riwayat masing-masing
Filter berdasarkan dana atau Manajer Dana tertentu
Memahami Catatan Transaksi Anda
Setiap entri transaksi dalam riwayat Anda mencakup:
Tanggal dan waktu transaksi
Jenis transaksi (penyertaan dana, penebusan, biaya, dll.)
Jumlah yang terlibat dalam transaksi
Status (selesai, tertunda, ditolak)
Nama dana dan Manajer Dana
Nomor akun yang terkait dengan transaksi