La sincronizzazione dell’equity è una procedura contabile e di riconciliazione della gestione dei fondi che confronta la registrazione di un fondo con le registrazioni degli investimenti degli Investitori collegati. È pensata per individuare piccole differenze tecniche e registrare rettifiche ove applicabili, ma non garantisce un allineamento continuo, immediato o perfetto.
Perché possono comparire differenze temporanee?
L’esecuzione o la registrazione possono avvenire in momenti diversi per il fondo e gli investimenti collegati.
Precisione, arrotondamenti, commissioni, conversione valutaria e rettifiche di protezione possono influire sui valori visualizzati.
Posizioni, sottoscrizioni, riscatti o altre procedure possono essere ancora aperti o in elaborazione.
La vista del fondo, il Portafoglio di investimento e la registrazione della transazione possono aggiornarsi in momenti diversi.
Quale registrazione devo utilizzare?
Utilizza i valori e lo stato attualmente visualizzati per il fondo, l’investimento, il Portafoglio di investimento e le eventuali registrazioni completate di transazioni o commissioni. Una differenza temporanea, da sola, non dimostra una perdita o un errore di sistema, né dimostra che una determinata rettifica avverrà successivamente.
Come esaminare una differenza specifica del conto
Confronta le registrazioni nella stessa valuta e nello stesso stato di avanzamento. Indica se sei il gestore del fondo o l’Investitore, i riferimenti del fondo e dell’investimento, la pagina e il valore interessati, lo stato, la data, l’ora e il fuso orario ed eventuali posizioni chiuse, commissioni, conversioni o riscatti pertinenti.
Se la differenza permane dopo il completamento delle procedure pertinenti o oltre una stima visualizzata, invia una richiesta di assistenza sicura con tali dettagli e uno screenshot con i dati sensibili oscurati. Non inviare password, codici monouso, chiavi private o frasi di recupero.
Limiti di Fin e dell’assistenza
Fin può spiegare la procedura generale e aiutare a individuare le registrazioni da confrontare. Qualsiasi valore, rettifica o esito specifico del conto deve provenire dalla registrazione sicura attuale. Non garantire correzioni, tempistiche o risultati e non inventare log interni.