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ファンド投資履歴の確認

クライアントポータルで資金運用管理の記録を確認できます。取引履歴のフィルター、または特定ファンドの活動を確認するマイアクションを使用してください。

ファンド投資の取引を把握することは、金融活動を監視し、十分な情報に基づいて意思決定を行うために不可欠です。クライアントポータルには、ファンドに関連するすべての活動を確認できる包括的な取引履歴機能があります。

取引履歴にアクセスするにはどうすればよいですか?

ファンド投資のすべての取引履歴を表示するには:
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現在の画面に表示される対応する操作を使い、以下の手順に従ってください。

  1. クライアントポータルにログインします

  2. メインメニューの「取引履歴」を開きます。

  3. 確認する期間を選択します


絞り込みオプション

取引履歴機能には、特定の取引を検索するための複数の絞り込みオプションがあります:


期間フィルター

  • 過去7日間

  • 過去30日間

  • 過去90日間

  • 過去1年間

  • カスタム日付範囲(特定の開始日と終了日を選択)


取引タイプフィルター

資金運用管理の取引を表示するには、タイプを選択します:
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現在の画面に表示される対応する操作を使い、以下の手順に従ってください。

  • ファンドへの参加 - ファンドへの新規投資

  • ファンドからの脱退 - ファンドからの出金

  • ファンドの成功報酬 - 利益に基づいてファンドマネージャーが請求する手数料

  • ファンドの管理手数料 - ファンドマネージャーが請求する通常の管理手数料

  • ファンドのプロモーション報酬 - ファンドに関連する特別なボーナスまたは特典

  • 却下されたファンド申請 - 却下された申込リクエスト


ステータスフィルター

  • 完了した取引を表示します

  • 保留中のリクエストを確認します

  • 却下された取引を確認します


口座フィルター

現在の画面に表示される対応する操作を使い、以下の手順に従ってください。

  • 特定の投資口座を選択し、個別の履歴を表示します

  • 特定のファンドの活動を検索するには、資金運用管理 → 投資家 → マイアクション(アクティビティ履歴ページ)を開き、ファンド名フィルターを使用します。


取引記録について

表示される項目は記録の種類によって異なります。詳細を開き、その取引で閲覧できる情報を確認します。ファンドの手数料記録には、方法、口座、申請日や承認日が表示されても、ファンド名やファンドマネージャーが表示されない場合があります。すべての取引項目に以下の情報がすべて含まれるわけではありません:

  • 取引日時

  • 取引タイプ(申込、償還、手数料など)

  • 取引の金額

  • ステータス(完了、保留中、却下)

  • ファンド名およびファンドマネージャー

  • 取引に関連付けられた口座番号

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