자산 동기화란 무엇인가?
자산 동기화는 FXTRADING.com의 펀드 관리 시스템에서 모든 투자자 계좌와 펀드 매니저 계좌 간에 수익과 손실이 정확하게 반영되도록 하는 균형 메커니즘입니다.
자산 동기화가 필수적인 이유
투자자가 펀드에 참여하면 해당하는 금액의 가상 자본이 펀드의 거래 계좌에 입금됩니다. 펀드 매니저가 거래를 실행하면 이러한 거래는 모든 투자자 계좌에 비례적으로 할당됩니다.
이상적으로는 모든 투자자의 수익 또는 손실의 합계가 펀드의 전체 성과와 정확히 일치해야 합니다. 그러나 다음과 같은 이유로 작은 불일치가 발생할 수 있습니다:
펀드와 투자자 계좌를 처리하는 서로 다른 거래 서버
서버 간 계산 정밀도의 차이
자산 및 거래 가치 반올림 방식의 차이
동기화가 없다면 이러한 작은 차이가 시간이 지남에 따라 누적되어 펀드 매니저가 보는 결과와 투자자가 경험하는 결과 사이에 불공정한 불일치를 만들 수 있습니다.
자산 동기화 작동 방식
자산 동기화 프로세스:
펀드 계좌와 연결된 모든 투자자 계좌 간의 종료된 거래 결과 비교
수익/손실 계산의 불일치 식별
완벽한 정렬을 보장하기 위한 필요한 조정 수행
투자자 계좌에 적용되었을 수 있는 네거티브 밸런스 라이트 오프 보호 고려
이 프로세스는 펀드 매니저와 투자자 모두에게 완전한 투명성과 공정성을 보장하며, 펀드 관리 시스템의 무결성을 유지합니다.
동기화 타이밍
자산 동기화는 다음과 같은 정기적인 간격과 중요한 이벤트 동안 자동으로 발생합니다:
거래가 종료될 때
중요한 시장 움직임 이후
투자자가 펀드에 참여하거나 떠날 때
이러한 지속적인 균형 조정은 펀드의 모든 참가자가 항상 성과에 대한 정확한 뷰를 가질 수 있도록 보장합니다.