Apabila Anda melanggan dana Pengurusan Dana, akaun pelaburan khusus dicipta secara automatik untuk memantau dan mereplikasi aktiviti perdagangan Pengurus Dana dalam dana tersebut. Nilai masa nyata pelaburan Anda dirujuk sebagai Ekuiti pelaburan.
Cara Ekuiti Pelaburan Dikira
Ekuiti pelaburan mencerminkan gambaran kewangan lengkap pelaburan Anda. Ia menggabungkan sumbangan modal awal Anda dengan semua hasil perdagangan, sambil mengambil kira kos dan pengeluaran. Formulanya adalah seperti berikut:
Ekuiti Pelaburan = Pelaburan Awal + Hasil Perdagangan (Keuntungan atau Kerugian) - Fi Prestasi - Keuntungan yang Dikeluarkan
Pengiraan ini memberikan gambaran telus tentang nilai semasa pelaburan Anda, dengan mengambil kira semua keuntungan, kerugian, fi yang dibayar kepada Pengurus Dana dan sebarang keuntungan yang telah Anda keluarkan daripada dana tersebut.