Pulangan pelaburan mencerminkan perubahan ekuiti dana melalui aktiviti dagangan dari awal hingga kini. Kami menggunakan kaedah kadar pulangan berwajaran masa, yang mengukur prestasi dagangan Pengurus Dana dengan tepat tanpa dipengaruhi oleh deposit dan pengeluaran.
Kaedah Pengiraan
Operasi Baki—seperti deposit, pengeluaran dan pindahan dalaman—membahagikan tempoh pelaburan kepada subtempoh yang lebih kecil. Kami mengira kadar pulangan bagi setiap subtempoh dan mendarabkannya untuk menghasilkan peratusan akhir. Apabila Pengurus Dana membuat deposit atau pengeluaran kepada dana, transaksi ini tidak menjejaskan pengiraan pulangan, sekali gus memastikan keputusan prestasi yang sebenar.
Penting: Pulangan dikemas kini secara berterusan dan dikompaun dari semasa ke semasa.
Mengapa Pulangan Anda Mungkin Berbeza
Pelabur sering mendapati bahawa pulangan pelaburan peribadi mereka berbeza daripada pulangan keseluruhan dana. Ini berlaku kerana masa pelaburan dana Anda mempengaruhi prestasi individu Anda—perbezaan ini boleh memihak atau tidak memihak kepada Anda.
Contoh: Jika Anda membuat pelaburan dana semasa tempoh penyusutan, walaupun pemulihan sederhana dalam pulangan dana boleh menghasilkan pulangan yang jauh lebih tinggi untuk pelaburan khusus Anda.