Quando subscreve um fundo de Gestão de Fundos, é criada automaticamente uma conta de investimento dedicada para monitorizar e replicar a atividade de negociação do Gestor de Fundos nesse fundo. O valor em tempo real do seu investimento é designado por capital próprio do investimento.
Como é calculado o capital próprio do investimento
O capital próprio do investimento reflete a situação financeira completa do seu investimento. Combina a sua contribuição de capital inicial com todos os resultados de negociação, tendo em conta os custos e os levantamentos. A fórmula funciona da seguinte forma:
Capital próprio do investimento = Investimento inicial + Resultados de negociação (lucro ou perda) - Comissões de desempenho - Lucros levantados
Este cálculo apresenta uma visão transparente do valor atual do seu investimento, tendo em conta todos os ganhos, perdas, comissões pagas ao Gestor de Fundos e quaisquer lucros que já tenha levantado do fundo.